Pilbara Minerals Limited

DB:PLR Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Pilbara Minerals Değerleme

PLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.28
Fair Value
368.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLR ( €1.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarAU$256.88m
Piyasa DeğeriAU$6.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
SDF K+S
85.4x44.5%€2.2b
PLR Pilbara Minerals
26.2x28.7%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.2x) kıyasla oran (34.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLR'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLR 26.2xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLR Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 31 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.33
€1.68
+26.2%
17.1%€2.42€1.27n/a17
Feb ’26€1.36
€1.68
+24.2%
16.3%€2.39€1.44n/a16
Jan ’26€1.29
€1.83
+41.2%
15.6%€2.41€1.44n/a15
Dec ’25€1.45
€1.91
+31.3%
14.0%€2.47€1.48n/a14
Nov ’25€1.71
€1.87
+9.4%
14.2%€2.42€1.42n/a14
Oct ’25€2.02
€1.93
-4.3%
17.1%€2.45€1.23n/a14
Sep ’25€1.80
€1.99
+10.6%
19.3%€2.79€1.34n/a15
Aug ’25€1.81
€1.96
+8.4%
18.2%€2.77€1.45n/a18
Jul ’25€1.91
€2.15
+12.3%
16.3%€2.85€1.55n/a18
Jun ’25€2.29
€2.31
+0.9%
14.5%€2.82€1.66n/a18
May ’25€2.42
€2.27
-6.3%
14.5%€2.77€1.63n/a18
Apr ’25€2.28
€2.26
-1.0%
14.3%€2.77€1.57n/a18
Mar ’25€2.65
€2.25
-15.0%
15.9%€2.78€1.52n/a18
Feb ’25€2.07
€2.26
+9.1%
14.6%€2.79€1.67€1.3617
Jan ’25€2.41
€2.51
+4.0%
19.8%€3.76€1.75€1.2918
Dec ’24€2.15
€2.71
+26.0%
23.1%€4.36€1.87€1.4517
Nov ’24€2.18
€2.73
+25.1%
20.7%€4.26€1.89€1.7117
Oct ’24€2.59
€3.07
+18.6%
18.1%€4.32€2.10€2.0217
Sep ’24€2.78
€3.02
+8.9%
17.8%€4.34€2.08€1.8017
Aug ’24€2.90
€3.10
+6.9%
18.7%€4.41€1.87€1.8117
Jul ’24€2.96
€2.95
-0.5%
20.7%€4.45€1.83€1.9117
Jun ’24€2.62
€2.78
+6.0%
24.1%€4.70€1.83€2.2916
May ’24€2.57
€2.73
+6.2%
24.0%€4.62€1.80€2.4216
Apr ’24€2.45
€3.05
+24.7%
22.3%€4.75€1.91€2.2814
Mar ’24€2.72
€3.04
+11.6%
24.6%€4.89€1.91€2.6514
Feb ’24€3.20
€3.10
-3.0%
23.5%€4.85€1.95€2.0714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€1.65
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pilbara Minerals Limited 35 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited