Element Solutions Inc

DB:PLQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Element Solutions Değerleme

PLQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PLQ ( €30 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PLQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarUS$190.80m
Piyasa DeğeriUS$8.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.9x
EVK Evonik Industries
11.2x-4.26%€7.1b
SY1 Symrise
20.9x6.97%€10.6b
WCH Wacker Chemie
182x48.46%€3.9b
ACT AlzChem Group
25.7x19.66%€1.6b
PLQ Element Solutions
45.2x25.86%€8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.2x) kıyasla oran (59.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLQ'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLQ 45.2xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLQ Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.00
€32.67
+8.89%
5.95%€36.49€29.70n/a10
Feb ’27€24.40
€27.86
+14.18%
5.80%€29.46€24.41n/a10
Jan ’27€21.60
€27.23
+26.04%
6.09%€29.78€24.67n/a10
Dec ’26€22.00
€27.67
+25.76%
6.49%€30.36€25.15n/a10
Nov ’26€23.00
€27.06
+17.66%
5.36%€29.40€25.07n/a10
Oct ’26€21.80
€24.81
+13.82%
4.47%€26.43€23.02n/a10
Sep ’26€21.80
€24.99
+14.61%
4.47%€26.62€23.18n/a10
Aug ’26€19.90
€25.49
+28.07%
4.47%€27.15€23.65n/a10
Jul ’26€19.60
€22.58
+15.22%
9.54%€26.32€20.38n/a10
Jun ’26€18.70
€23.38
+25.03%
9.55%€27.30€20.26n/a11
May ’26€18.00
€23.34
+29.67%
9.23%€27.13€20.13n/a12
Apr ’26€20.80
€28.83
+38.62%
5.64%€31.50€25.94n/a12
Mar ’26€25.00
€29.92
+19.66%
5.64%€32.68€26.92n/a12
Feb ’26€24.80
€29.51
+19.00%
6.13%€32.42€26.70€24.4012
Jan ’26€24.20
€30.49
+25.99%
4.13%€32.35€28.55€21.6011
Dec ’25€26.80
€29.34
+9.46%
3.68%€31.31€27.62€22.0011
Nov ’25€24.80
€29.34
+18.29%
3.68%€31.31€27.62€23.0011
Oct ’25€24.00
€27.79
+15.80%
4.41%€30.38€26.81€21.809
Sep ’25€24.00
€27.79
+15.80%
4.41%€30.38€26.81€21.809
Aug ’25€24.00
€28.74
+19.77%
4.67%€31.40€27.71€19.908
Jul ’25€24.80
€27.74
+11.85%
7.54%€30.90€24.34€19.608
Jun ’25€22.00
€25.58
+16.26%
5.10%€27.78€24.07€18.708
May ’25€21.60
€25.92
+19.99%
5.82%€28.06€23.38€18.0010
Apr ’25€22.80
€24.76
+8.62%
5.93%€27.63€23.03€20.809
Mar ’25€21.60
€24.37
+12.83%
8.38%€27.65€20.28€25.009
Feb ’25€20.40
€24.12
+18.24%
8.58%€27.60€20.24€24.809
€32.59
Fair Value
7.9% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/21 20:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Element Solutions Inc 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Waqar SyedATB Cormark
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays