Pactiv Evergreen Değerleme

PEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEG ( €16.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$5.20b
Piyasa DeğeriUS$3.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
LXS LANXESS
0.3x2.6%€2.0b
PEG Pactiv Evergreen
0.6x1.9%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PEG Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEG'nin PS Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEG 0.6xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEG Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.50
€15.82
-4.1%
14.2%€17.36€11.57n/a5
Dec ’25€12.70
€13.73
+8.1%
11.8%€16.10€11.36n/a6
Nov ’25€10.30
€12.93
+25.5%
10.1%€14.78€11.08n/a6
Oct ’25€10.30
€12.37
+20.1%
8.2%€13.74€10.99n/a7
Sep ’25€10.30
€12.37
+20.1%
8.2%€13.74€10.99n/a7
Aug ’25€10.00
€13.97
+39.7%
9.5%€16.68€12.51n/a7
Jul ’25€10.40
€15.19
+46.1%
10.4%€17.64€12.54n/a7
Jun ’25€11.10
€15.19
+36.8%
10.4%€17.64€12.54n/a7
May ’25€14.30
€15.82
+10.7%
9.7%€17.84€13.14n/a7
Apr ’25€13.10
€15.13
+15.5%
10.7%€17.50€12.90n/a7
Mar ’25€12.20
€14.90
+22.1%
14.2%€17.53€11.07n/a7
Feb ’25€13.40
€14.42
+7.6%
18.2%€17.44€10.10n/a7
Jan ’25€12.40
€10.92
-11.9%
11.8%€12.74€9.10n/a5
Dec ’24€10.40
€10.56
+1.5%
8.8%€11.83€9.10€12.705
Nov ’24€8.00
€9.28
+16.0%
10.0%€10.41€7.57€10.305
Oct ’24€7.55
€9.55
+26.4%
7.3%€10.29€8.42€10.305
Sep ’24€7.50
€9.32
+24.2%
7.3%€10.05€8.22€10.305
Aug ’24€7.75
€8.65
+11.6%
10.1%€10.02€7.28€10.006
Jul ’24€6.85
€9.16
+33.7%
10.2%€10.15€7.38€10.407
Jun ’24€6.50
€9.16
+40.9%
10.2%€10.15€7.38€11.107
May ’24€7.10
€9.71
+36.8%
16.0%€12.77€7.30€14.307
Apr ’24€7.15
€11.31
+58.2%
11.9%€13.27€9.48€13.107
Mar ’24€10.10
€11.96
+18.4%
11.6%€14.72€10.12€12.207
Feb ’24€10.40
€11.96
+15.0%
11.6%€14.72€10.12€13.407
Jan ’24€10.60
€12.79
+20.7%
11.2%€15.45€10.62€12.408
Dec ’23€11.00
€12.79
+16.3%
11.2%€15.45€10.62€10.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pactiv Evergreen Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
George StaphosBofA Global Research