Pan American Silver Corp.

DB:PA2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

Pan American Silver Değerleme

PA2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PA2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PA2 ( €20.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PA2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PA2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PA2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PA2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PA2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PA2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$2.67b
Piyasa DeğeriUS$8.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PA2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PA2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
PA2 Pan American Silver
3.1x3.8%€11.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: PA2 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PA2'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PA2 3.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PA2 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PA2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PA2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PA2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PA2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.50
€25.30
+23.4%
18.1%€29.89€20.72n/a2
Nov ’25€21.18
€23.84
+12.6%
14.5%€27.30€20.38n/a2
Oct ’25€19.30
€23.56
+22.1%
15.6%€27.25€19.88n/a2
Sep ’25€18.39
€23.75
+29.1%
15.2%€27.35€20.15n/a2
Aug ’25€20.20
€23.75
+17.6%
15.3%€27.39€20.12n/a2
Jul ’25€18.20
€22.37
+22.9%
8.5%€24.28€20.47n/a2
Jun ’25€20.09
€22.18
+10.4%
8.0%€23.95€20.42n/a2
May ’25€17.52
€22.01
+25.7%
6.5%€23.45€20.58n/a2
Apr ’25€13.95
€19.05
+36.6%
6.4%€20.26€17.83n/a2
Mar ’25€11.66
€19.09
+63.8%
6.2%€20.28€17.90n/a2
Feb ’25€12.89
€19.46
+50.9%
3.9%€20.22€18.69n/a2
Jan ’25€14.95
€19.59
+31.0%
2.3%€20.04€19.13n/a2
Dec ’24€14.61
€19.60
+34.2%
3.5%€20.29€18.91n/a2
Nov ’24€13.74
€20.15
+46.7%
3.5%€20.84€19.18€21.183
Oct ’24€13.80
€22.95
+66.3%
0.7%€23.10€22.80€19.302
Sep ’24€15.16
€22.95
+51.4%
0.7%€23.10€22.80€18.392
Aug ’24€15.17
€22.64
+49.3%
0.8%€22.81€22.47€20.202
Jul ’24€13.26
€23.02
+73.7%
0.4%€23.11€22.93€18.202
Jun ’24€14.40
€22.56
+56.7%
0.1%€22.59€22.54€20.092
May ’24€16.14
€22.66
+40.4%
2.0%€23.12€22.20€17.522
Apr ’24€16.97
€21.03
+23.9%
3.7%€21.80€20.25€13.952
Mar ’24€14.02
€21.57
+53.8%
3.1%€22.23€20.91€11.662
Nov ’23€16.62
€21.85
+31.4%
4.9%€22.91€20.79€13.742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%