Capstone Copper Corp.

DB:OUW0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Capstone Copper Değerleme

OUW0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OUW0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OUW0 ( €5.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OUW0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OUW0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OUW0 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OUW0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OUW0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OUW0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$1.51b
Piyasa DeğeriUS$4.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OUW0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OUW0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.8b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.4b
OUW0 Capstone Copper
3.1x19.7%€6.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: OUW0 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OUW0'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
OUW0 3.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OUW0 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OUW0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OUW0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OUW0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OUW0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.71
€8.30
+45.4%
7.5%€9.99€7.33n/a15
Dec ’25€6.21
€8.52
+37.3%
6.9%€10.12€7.96n/a14
Nov ’25€6.23
€8.37
+34.3%
6.4%€9.26€7.80n/a14
Oct ’25€6.85
€8.36
+22.0%
6.3%€9.32€7.99n/a14
Sep ’25€6.05
€8.38
+38.5%
7.1%€9.23€7.58n/a13
Aug ’25€6.04
€8.50
+40.8%
7.5%€9.35€7.35n/a13
Jul ’25€6.32
€8.41
+33.1%
7.4%€9.56€7.51n/a13
Jun ’25€6.52
€8.21
+25.9%
8.9%€9.45€7.09n/a12
May ’25€6.76
€7.17
+6.0%
12.0%€8.87€6.14n/a11
Apr ’25€5.65
€6.00
+6.2%
5.4%€6.47€5.45n/a11
Mar ’25€4.74
€5.90
+24.4%
5.7%€6.48€5.45n/a10
Feb ’25€4.46
€5.67
+27.2%
7.9%€6.45€5.09n/a10
Jan ’25€4.36
€5.35
+22.6%
10.6%€6.47€4.43n/a10
Dec ’24€3.70
€5.24
+41.6%
10.7%€6.43€4.40€6.2111
Nov ’24€3.28
€5.41
+64.8%
9.4%€6.51€4.62€6.2311
Oct ’24€3.90
€5.40
+38.3%
7.2%€6.10€4.91€6.8511
Sep ’24€4.20
€5.40
+28.5%
7.2%€6.10€4.91€6.0511
Aug ’24€4.64
€5.35
+15.2%
8.6%€6.12€4.76€6.0411
Jul ’24€4.00
€5.51
+37.8%
8.2%€6.22€4.84€6.3211
Jun ’24€3.64
€5.41
+48.5%
9.2%€6.16€4.79€6.5211
May ’24€4.22
€5.35
+26.7%
8.6%€6.05€4.71€6.7610
Apr ’24€4.12
€5.05
+22.6%
13.8%€6.12€4.08€5.657
Mar ’24€4.40
€5.01
+13.9%
10.2%€5.91€4.17€4.7410
Feb ’24€4.42
€4.61
+4.2%
11.7%€5.48€3.60€4.4610
Jan ’24€3.48
€4.27
+22.6%
11.2%€5.18€3.62€4.3611
Dec ’23€3.30
€4.35
+31.9%
11.8%€5.44€3.63€3.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capstone Copper Corp. 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research