Orora Limited

DB:OORD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Orora Değerleme

OORD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OORD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OORD ( €1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OORD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OORD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OORD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OORD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OORD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OORD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.6x
KazançlarAU$66.20m
Piyasa DeğeriAU$2.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OORD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OORD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.5x
ACT AlzChem Group
26.3x19.80%€1.6b
WCH Wacker Chemie
159.5x59.58%€3.6b
STO3 Sto SE KGaA
23.1x27.01%€784.0m
FPE3 Fuchs
17x7.35%€4.5b
OORD Orora
40.6x17.76%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OORD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.6x) kıyasla oran (57.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OORD'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OORD 40.6xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OORD Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OORD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OORD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.6x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OORD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OORD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.25
€1.39
+11.29%
9.39%€1.69€1.13n/a12
Dec ’26€1.25
€1.39
+11.28%
9.44%€1.69€1.13n/a12
Nov ’26€1.12
€1.39
+24.19%
9.44%€1.69€1.13n/a12
Oct ’26€1.13
€1.39
+23.07%
8.13%€1.68€1.23n/a12
Sep ’26€1.16
€1.38
+19.05%
8.13%€1.67€1.22n/a12
Aug ’26€1.14
€1.30
+14.20%
10.56%€1.58€1.14n/a12
Jul ’26€1.05
€1.31
+25.19%
9.72%€1.58€1.14n/a13
Jun ’26€1.05
€1.33
+26.39%
9.73%€1.59€1.16n/a13
May ’26€1.00
€1.39
+38.56%
8.45%€1.58€1.16n/a13
Apr ’26€1.08
€1.45
+34.32%
8.45%€1.66€1.22n/a13
Mar ’26€1.24
€1.50
+20.83%
8.38%€1.71€1.26n/a13
Feb ’26€1.45
€1.67
+14.90%
6.22%€1.86€1.54n/a11
Jan ’26€1.46
€1.68
+14.91%
6.82%€1.88€1.48€1.2311
Dec ’25€1.48
€1.71
+15.82%
7.09%€1.91€1.50€1.2510
Nov ’25€1.42
€1.72
+21.44%
6.78%€1.91€1.51€1.1211
Oct ’25€1.65
€1.68
+2.08%
10.04%€2.09€1.49€1.1311
Sep ’25€1.52
€1.60
+5.02%
10.92%€2.07€1.39€1.1613
Aug ’25€1.23
€1.52
+23.61%
13.24%€2.07€1.30€1.1414
Jul ’25€1.20
€1.64
+36.53%
12.82%€2.13€1.33€1.0514
Jun ’25€1.24
€1.61
+29.64%
12.32%€2.09€1.33€1.0514
May ’25€1.32
€1.61
+21.79%
12.32%€2.09€1.33€1.0014
Apr ’25€1.62
€1.86
+14.56%
7.59%€2.08€1.63€1.0814
Mar ’25€1.60
€1.86
+15.99%
7.59%€2.08€1.63€1.2414
Feb ’25€1.66
€1.86
+11.96%
8.87%€2.12€1.63€1.4513
Jan ’25€1.59
€1.94
+21.97%
11.83%€2.50€1.64€1.4613
€1.4
Fair Value
10.8% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/06 20:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orora Limited 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International