MMG Limited

DB:OMS1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.8b

MMG Değerleme

OMS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OMS1 ( €0.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMS1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMS1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMS1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMS1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMS1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$1.07b
Piyasa DeğeriUS$14.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
NDA Aurubis
7.6x-38.59%€7.6b
TKA thyssenkrupp
33.5x48.46%€9.6b
SY1 Symrise
48.5x19.77%€11.9b
EVK Evonik Industries
68.8x24.24%€8.3b
OMS1 MMG
13.9x17.66%€116.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMS1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (39.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMS1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OMS1 13.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMS1 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMS1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMS1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMS1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.99
€1.29
+30.88%
7.31%€1.43€1.10n/a9
Sep ’27€1.03
€1.29
+25.77%
9.48%€1.53€1.09n/a9
Aug ’27€0.91
€1.32
+45.45%
10.49%€1.57€1.12n/a10
Jul ’27€0.76
€1.34
+75.62%
9.87%€1.57€1.12n/a10
Jun ’27€0.98
€1.25
+27.34%
10.50%€1.47€1.03n/a8
May ’27€0.88
€1.26
+42.76%
10.50%€1.47€1.04n/a8
Apr ’27€0.84
€1.22
+44.85%
20.74%€1.49€0.65n/a8
Mar ’27€1.15
€1.16
+0.52%
25.42%€1.42€0.64n/a9
Feb ’27€1.12
€1.04
-6.93%
25.74%€1.39€0.63n/a8
Jan ’27€0.93
€0.83
-10.12%
22.41%€1.09€0.56n/a8
Dec ’26€0.82
€0.72
-12.49%
27.09%€1.01€0.36n/a8
Nov ’26€0.77
€0.68
-11.09%
23.75%€0.93€0.35n/a8
Oct ’26€0.78
€0.59
-23.72%
23.20%€0.79€0.35n/a8
Sep ’26€0.58
€0.53
-8.11%
18.48%€0.65€0.35€1.0310
Aug ’26€0.41
€0.45
+10.96%
15.93%€0.54€0.35€0.9111
Jul ’26€0.40
€0.42
+4.92%
17.08%€0.54€0.35€0.7611
Jun ’26€0.33
€0.41
+24.15%
19.64%€0.56€0.28€0.9811
May ’26€0.26
€0.41
+57.25%
20.82%€0.56€0.28€0.8810
Apr ’26€0.30
€0.43
+40.82%
21.87%€0.59€0.30€0.8410
Mar ’26€0.27
€0.43
+58.39%
27.52%€0.63€0.30€1.159
Feb ’26€0.33
€0.42
+30.32%
28.56%€0.63€0.30€1.128
Jan ’26€0.32
€0.43
+36.69%
27.32%€0.63€0.30€0.938
Dec ’25€0.31
€0.43
+40.14%
28.90%€0.63€0.30€0.828
Nov ’25€0.32
€0.42
+28.23%
28.91%€0.61€0.29€0.778
Oct ’25€0.31
€0.39
+28.59%
29.54%€0.58€0.28€0.788
Sep ’25€0.25
€0.40
+59.91%
29.57%€0.59€0.28€0.588
€1.28
Fair Value
23.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 11:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MMG Limited 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Aleksandra BukachevaBMO Capital Markets Equity Research
Miriam ChanBofA Global Research