Osisko Gold Royalties Ltd

DB:OM4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Osisko Gold Royalties Değerleme

OM4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OM4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.48
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OM4 ( €20.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OM4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OM4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OM4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OM4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OM4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OM4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı137x
KazançlarUS$30.74m
Piyasa DeğeriUS$4.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OM4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OM4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
NDA Aurubis
8.7x-4.51%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.1b
WCH Wacker Chemie
17.3x22.89%€3.3b
EVK Evonik Industries
41.3x12.63%€9.2b
OM4 Osisko Gold Royalties
137x40.61%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OM4 Price-To-Earnings Oranı ( 137 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OM4'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OM4 137.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OM4 Price-To-Earnings Oranı ( 137 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OM4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OM4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran137x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OM4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 137 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OM4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.53
€22.40
+9.13%
14.69%€26.79€14.67n/a10
May ’26€20.98
€22.05
+5.12%
14.16%€24.77€14.61n/a10
Apr ’26€19.85
€21.07
+6.14%
13.39%€25.26€14.90n/a10
Mar ’26€16.96
€21.18
+24.86%
12.87%€26.13€15.41n/a9
Feb ’26€17.68
€21.32
+20.60%
12.95%€26.30€15.51n/a9
Jan ’26€17.34
€21.67
+24.99%
7.62%€26.04€19.37n/a11
Dec ’25€18.42
€21.84
+18.61%
8.07%€26.32€18.90n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.72%
8.26%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.14%
7.98%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.94%
8.66%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.39%
9.03%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.70%
9.07%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.18%
9.35%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.61%
9.96%€22.57€15.73€20.9812
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.52%
8.24%€21.10€15.65€19.8512
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.45%
9.02%€21.25€15.76€16.9612
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.45%
7.67%€21.34€15.84€17.6812
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.17%
9.59%€20.36€14.25€17.3412
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.65%
10.19%€20.05€14.04€18.4212
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.86%
8.40%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.32%
8.47%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.47%
8.47%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.54%
7.35%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.83%
7.82%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.61%
9.24%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.11%
10.05%€20.06€14.71€14.7212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€22.94
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 08:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Osisko Gold Royalties Ltd 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research