Novonesis A/S

DB:NZM2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.3b

Novonesis Değerleme

NZM2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZM2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NZM2 ( €52.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZM2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NZM2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZM2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZM2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZM2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZM2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.9x
Kazançlar€282.79m
Piyasa Değeri€24.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZM2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZM2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
NZM2 Novonesis
85.9x1.1%€181.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZM2 Price-To-Earnings Oranı ( 85.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZM2'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NZM2 85.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZM2 Price-To-Earnings Oranı ( 85.9 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZM2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZM2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.9x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NZM2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.9 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NZM2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.54
€65.42
+13.7%
11.1%€75.07€48.26n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.9%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.03%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.8%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.6%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.3%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.60
€57.75
+11.9%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.3%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.6%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.7%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.7%
8.1%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.9%
9.0%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.6%
11.9%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.8%
12.6%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.5%
11.4%€61.71€40.24€62.3614
Aug ’24€44.75
€51.77
+15.7%
11.3%€61.75€40.27€58.0814
Jul ’24€42.03
€52.85
+25.7%
13.4%€69.84€40.29€56.5614
Jun ’24€45.00
€53.21
+18.3%
12.6%€69.81€42.96€55.1214
May ’24€46.83
€53.10
+13.4%
12.2%€68.45€42.95€51.6014
Apr ’24€46.70
€52.04
+11.4%
12.8%€68.47€42.96€54.5014
Mar ’24€45.48
€52.63
+15.7%
13.5%€69.82€42.97€52.3814
Feb ’24€47.36
€52.93
+11.8%
13.8%€69.91€43.02€49.5114
Jan ’24€47.17
€55.88
+18.5%
13.4%€69.89€44.35€50.0215
Dec ’23€55.44
€55.14
-0.5%
15.1%€72.59€44.36€47.7016
Nov ’23€52.66
€56.97
+8.2%
14.8%€72.56€44.34€42.2916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%