Novonesis A/S

DB:NZM2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.0b

Novonesis Değerleme

NZM2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZM2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.93
Fair Value
36.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NZM2 ( €61.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €44.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZM2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NZM2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZM2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZM2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZM2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZM2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.2x
Kazançlar€458.50m
Piyasa Değeri€28.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZM2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZM2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
SY1 Symrise
30.4x9.75%€14.5b
EVK Evonik Industries
31.6x25.14%€9.5b
WCH Wacker Chemie
16.7x23.06%€3.2b
ACT AlzChem Group
21.5x16.31%€1.2b
NZM2 Novonesis
63.2x21.38%€216.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZM2 Price-To-Earnings Oranı ( 63.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZM2'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NZM2 63.2xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZM2 Price-To-Earnings Oranı ( 63.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZM2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZM2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.2x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NZM2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.2 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NZM2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.32
€65.18
+6.30%
11.31%€76.42€52.15n/a16
May ’26€57.24
€64.97
+13.51%
11.73%€77.17€51.98n/a16
Apr ’26€53.76
€65.83
+22.44%
11.81%€80.12€51.98n/a16
Mar ’26€57.80
€65.61
+13.51%
11.26%€80.21€52.04n/a16
Feb ’26€54.50
€65.17
+19.57%
11.77%€80.14€49.85n/a16
Jan ’26€54.54
€65.03
+19.24%
11.97%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25€55.08
€64.91
+17.84%
11.69%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25€57.54
€65.43
+13.71%
11.08%€75.08€48.27n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.87%
10.97%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.031%
11.12%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.77%
10.63%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.62%
10.68%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.35%
9.11%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.60
€57.75
+11.92%
9.16%€67.02€46.91€57.2414
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.27%
9.62%€67.04€45.58€53.7614
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.58%
8.55%€61.71€43.74€57.8014
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.70%
8.21%€60.38€43.74€54.5013
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.68%
8.05%€57.68€43.73€54.5413
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.90%
9.00%€57.69€43.73€55.0813
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.60%
11.87%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.76%
12.55%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.51%
11.42%€61.71€40.24€62.3614
Aug ’24€44.75
€51.77
+15.68%
11.34%€61.75€40.27€58.0814
Jul ’24€42.03
€52.85
+25.75%
13.37%€69.84€40.29€56.5614
Jun ’24€45.00
€53.21
+18.25%
12.64%€69.81€42.96€55.1214
May ’24€46.83
€53.10
+13.38%
12.23%€68.45€42.95€51.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€64.29
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 10:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novonesis A/S 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays