Northern Star Resources Limited

DB:NS7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.4b

Northern Star Resources Değerleme

NS7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NS7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NS7 ( €10.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NS7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NS7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NS7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NS7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NS7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NS7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.7x
KazançlarAU$638.50m
Piyasa DeğeriAU$20.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NS7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NS7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
HEI Heidelberg Materials
11.3x7.8%€21.0b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
NS7 Northern Star Resources
31.7x15.2%€20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NS7 Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NS7'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NS7 31.7xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NS7 Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NS7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NS7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.7x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NS7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NS7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.70
€11.13
+4.0%
13.9%€13.54€7.16n/a18
Nov ’25€10.56
€10.89
+3.1%
13.8%€13.28€7.02n/a18
Oct ’25€9.87
€9.92
+0.5%
14.4%€12.87€7.11n/a18
Sep ’25€9.26
€9.38
+1.3%
11.7%€11.39€7.04n/a17
Aug ’25€8.46
€9.20
+8.8%
11.3%€11.29€7.02n/a17
Jul ’25€7.91
€9.87
+24.8%
12.7%€11.93€7.22n/a17
Jun ’25€8.79
€9.67
+10.1%
12.7%€12.25€7.10n/a17
May ’25€8.93
€9.40
+5.4%
12.9%€12.15€7.05n/a17
Apr ’25€8.71
€8.71
-0.03%
13.6%€12.07€6.82n/a17
Mar ’25€8.00
€8.57
+7.2%
13.6%€11.99€6.77n/a17
Feb ’25€8.07
€8.51
+5.4%
14.5%€12.09€6.83n/a16
Jan ’25€8.32
€8.31
-0.1%
14.8%€12.26€6.93n/a16
Dec ’24€7.65
€7.87
+2.9%
9.3%€8.99€6.72n/a16
Nov ’24€7.02
€7.77
+10.6%
9.9%€8.94€6.67€10.5615
Oct ’24€6.32
€7.58
+19.9%
11.6%€9.07€6.35€9.8715
Sep ’24€6.97
€7.39
+6.0%
10.5%€8.90€6.23€9.2615
Aug ’24€7.04
€7.76
+10.3%
9.9%€9.07€6.77€8.4615
Jul ’24€7.31
€8.43
+15.3%
10.0%€9.81€6.87€7.9114
Jun ’24€8.17
€8.37
+2.4%
10.3%€9.74€6.82€8.7914
May ’24€8.04
€8.31
+3.3%
10.0%€9.67€6.77€8.9315
Apr ’24€7.53
€7.61
+1.1%
12.0%€9.86€5.89€8.7114
Mar ’24€6.79
€7.79
+14.7%
9.6%€9.01€6.15€8.0014
Feb ’24€8.20
€7.90
-3.7%
9.5%€9.15€6.25€8.0715
Jan ’24€6.90
€7.20
+4.4%
10.9%€9.02€6.06€8.3215
Dec ’23€7.01
€7.20
+2.8%
11.2%€9.06€6.08€7.6515
Nov ’23€5.67
€6.80
+19.9%
12.7%€9.01€5.95€7.0215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%