Nippon Steel Corporation

DB:NPS Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.0b

Nippon Steel Değerleme

NPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NPS ( €18.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarJP¥492.48b
Piyasa DeğeriJP¥3.23t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.1x
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
NPS Nippon Steel
6.6x10.2%€3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (36.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NPS'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NPS 6.6xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NPS Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.25
€23.49
+28.7%
19.6%€29.05€13.60n/a9
Nov ’25€17.32
€23.32
+34.6%
19.1%€28.59€13.38n/a9
Oct ’25€19.88
€24.86
+25.0%
15.8%€29.96€16.58n/a9
Sep ’25€20.15
€24.55
+21.8%
16.7%€29.09€16.09n/a9
Aug ’25€19.80
€23.99
+21.2%
15.7%€28.15€15.57n/a10
Jul ’25€19.71
€23.80
+20.8%
15.8%€27.73€15.34n/a10
Jun ’25€19.92
€24.36
+22.3%
16.7%€28.90€15.34n/a10
May ’25€20.81
€25.26
+21.4%
16.1%€29.75€15.79n/a10
Apr ’25€21.99
€24.81
+12.9%
15.4%€28.72€15.89n/a10
Mar ’25€23.01
€24.45
+6.3%
14.6%€28.18€15.93n/a10
Feb ’25€22.40
€24.26
+8.3%
16.0%€29.13€15.83n/a10
Jan ’25€20.38
€24.71
+21.3%
15.4%€29.48€16.02n/a10
Dec ’24€21.28
€23.90
+12.3%
15.4%€28.51€15.49n/a10
Nov ’24€21.06
€23.65
+12.3%
15.8%€28.85€15.68€17.3210
Oct ’24€21.98
€22.81
+3.8%
15.8%€29.08€15.17€19.8811
Sep ’24€21.97
€22.30
+1.5%
14.0%€26.68€15.06€20.1511
Aug ’24€20.77
€21.89
+5.4%
16.1%€25.65€13.15€19.8012
Jul ’24€18.89
€21.50
+13.8%
17.5%€26.05€13.02€19.7112
Jun ’24€18.23
€22.74
+24.8%
17.5%€27.26€13.63€19.9212
May ’24€19.13
€23.31
+21.8%
17.1%€28.00€14.00€20.8112
Apr ’24€21.25
€23.30
+9.7%
19.6%€28.94€14.47€21.9912
Mar ’24€21.14
€20.61
-2.5%
25.2%€27.77€11.46€23.0111
Feb ’24€18.99
€19.01
+0.1%
21.9%€24.75€11.67€22.4011
Jan ’24€16.09
€18.69
+16.1%
23.2%€24.63€11.61€20.3811
Dec ’23€15.24
€18.56
+21.8%
23.6%€25.12€11.51€21.2811
Nov ’23€15.00
€18.69
+24.6%
24.7%€25.12€11.16€21.0610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%