Nexa Resources S.A.

DB:NE0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €969.1m

Nexa Resources Değerleme

NE0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NE0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NE0 ( €7.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NE0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NE0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NE0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NE0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NE0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NE0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$2.66b
Piyasa DeğeriUS$1.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NE0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NE0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€723.6m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
NE0 Nexa Resources
0.4x0.004%€1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: NE0 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NE0'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NE0 0.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NE0 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NE0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NE0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NE0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NE0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.10
€7.22
+1.7%
14.8%€9.23€5.31n/a7
Nov ’25€7.20
€7.22
+0.2%
14.8%€9.23€5.31n/a7
Oct ’25€6.35
€7.19
+13.2%
13.9%€9.15€5.49n/a7
Sep ’25€5.45
€7.19
+31.9%
13.9%€9.15€5.49n/a7
Aug ’25€6.55
€7.55
+15.2%
11.8%€9.22€6.45n/a8
Jul ’25€6.95
€7.55
+8.6%
14.4%€9.36€6.55n/a8
Jun ’25€7.20
€7.04
-2.2%
12.2%€9.23€6.46n/a8
May ’25€6.65
€6.82
+2.6%
7.7%€7.53€5.65n/a8
Apr ’25€6.45
€6.26
-2.9%
17.1%€7.45€4.19n/a8
Mar ’25€6.15
€5.92
-3.8%
18.4%€7.38€4.15n/a8
Feb ’25€6.60
€5.85
-11.3%
20.6%€7.59€4.14n/a9
Jan ’25€6.15
€5.81
-5.5%
20.9%€7.58€4.14n/a10
Dec ’24€5.40
€5.73
+6.2%
20.8%€7.54€4.11n/a10
Nov ’24€4.92
€5.89
+19.7%
21.9%€7.81€4.26€7.2010
Oct ’24€6.00
€6.07
+1.1%
20.7%€7.85€4.28€6.3510
Sep ’24€5.95
€5.66
-4.9%
23.4%€7.59€3.87€5.4510
Aug ’24€4.46
€5.59
+25.3%
23.9%€7.50€3.82€6.5510
Jul ’24€4.44
€5.80
+30.6%
21.3%€7.59€4.14€6.9510
Jun ’24€4.64
€6.83
+47.1%
15.4%€8.40€4.90€7.2010
May ’24€5.45
€6.69
+22.7%
14.7%€8.20€5.01€6.6510
Apr ’24€5.85
€7.55
+29.1%
26.8%€11.07€4.61€6.4510
Mar ’24€5.60
€7.26
+29.6%
23.0%€11.23€4.49€6.1510
Feb ’24€6.55
€7.14
+8.9%
27.8%€11.12€4.45€6.609
Jan ’24€5.70
€6.88
+20.7%
30.7%€11.29€4.52€6.159
Dec ’23€5.20
€7.04
+35.4%
29.2%€11.71€4.69€5.409
Nov ’23€5.00
€7.49
+49.8%
31.0%€13.16€5.06€4.929

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%