Aurubis Değerleme
NDA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NDA1 ( €36.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDA1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NDA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NDA1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| NDA1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.8x |
| Kazançlar | €373.93m |
| Piyasa Değeri | €3.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.5x |
| PEG Oranı | -1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
NDA1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 40.3x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €4.9b |
EVK Evonik Industries | 35.2x | 33.1% | €8.1b |
NDA1 Aurubis | 8.8x | -6.2% | €3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: NDA1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (40.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
NDA1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: NDA1 Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
NDA1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.8x |
| Adil PE Oran | 14.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: NDA1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Central Asia Metals
UK£283.6m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.91
7D
2.7%
1Y
2.1%
Cabka
€62.8m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.48
7D
0%
1Y
-59.9%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.30
7D
-1.2%
1Y
-6.2%