Aurubis AG

DB:NDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

Aurubis Değerleme

NDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NDA ( €76.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €26.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
Kazançlar€373.93m
Piyasa Değeri€3.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.6x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (40.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NDA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDA 9.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NDA Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€76.85
€70.70
-8.0%
16.9%€90.00€57.00n/a10
Nov ’25€72.50
€70.70
-2.5%
16.9%€90.00€57.00n/a10
Oct ’25€65.70
€69.67
+6.0%
15.3%€90.00€57.00n/a9
Sep ’25€68.45
€76.33
+11.5%
12.7%€90.00€60.00n/a9
Aug ’25€71.85
€78.22
+8.9%
11.7%€90.00€60.00n/a9
Jul ’25€76.95
€77.33
+0.5%
11.2%€90.00€60.00n/a9
Jun ’25€78.35
€77.78
-0.7%
11.2%€90.00€60.00n/a9
May ’25€76.50
€78.22
+2.3%
11.5%€90.00€60.00n/a9
Apr ’25€65.12
€82.11
+26.1%
19.9%€110.00€61.00n/a9
Mar ’25€59.22
€82.33
+39.0%
19.6%€110.00€61.00n/a9
Feb ’25€66.10
€85.22
+28.9%
16.4%€110.00€68.00n/a9
Jan ’25€74.38
€86.11
+15.8%
17.3%€110.00€60.00n/a9
Dec ’24€77.26
€89.78
+16.2%
16.9%€110.00€60.00n/a9
Nov ’24€77.08
€91.89
+19.2%
19.3%€123.00€60.00€72.509
Oct ’24€70.20
€91.00
+29.6%
20.0%€123.00€61.00€65.709
Sep ’24€71.70
€92.44
+28.9%
19.1%€123.00€61.00€68.459
Aug ’24€83.80
€98.14
+17.1%
17.4%€123.00€73.00€71.857
Jul ’24€78.50
€98.86
+25.9%
18.3%€128.00€73.00€76.957
Jun ’24€72.88
€98.86
+35.6%
17.2%€126.00€73.00€78.357
May ’24€83.14
€101.64
+22.3%
18.9%€136.00€69.00€76.507
Apr ’24€84.90
€101.50
+19.6%
19.3%€136.00€67.00€65.127
Mar ’24€95.64
€103.21
+7.9%
18.6%€136.00€67.00€59.227
Feb ’24€99.04
€91.57
-7.5%
26.5%€132.00€56.00€66.107
Jan ’24€77.82
€84.00
+7.9%
22.1%€110.00€56.00€74.387
Dec ’23€76.62
€78.00
+1.8%
21.2%€110.00€56.00€77.267
Nov ’23€65.30
€76.86
+17.7%
20.2%€110.00€58.00€77.087

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%