Nitto Denko Corporation

DB:ND5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.8b

Nitto Denko Değerleme

ND5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ND5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.89
Fair Value
0.03% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ND5 ( €17.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ND5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ND5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ND5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ND5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ND5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ND5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarJP¥129.77b
Piyasa DeğeriJP¥2.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ND5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ND5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
SY1 Symrise
34.8x14.3%€13.6b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
ACT AlzChem Group
13x12.6%€651.3m
ND5 Nitto Denko
15.5x5.0%€2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ND5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ND5'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ND5 15.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ND5 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ND5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ND5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ND5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ND5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.90
€17.92
+0.1%
13.7%€21.22€13.11n/a11
Jan ’26€16.10
€17.38
+7.9%
12.3%€20.62€13.12n/a11
Dec ’25€14.90
€16.96
+13.8%
13.0%€20.19€12.23n/a11
Nov ’25€14.60
€16.63
+13.9%
12.3%€19.30€12.07n/a11
Oct ’25€15.30
€17.36
+13.5%
12.3%€20.14€12.59n/a11
Sep ’25€14.90
€17.34
+16.4%
12.4%€19.99€12.49n/a11
Aug ’25€15.00
€17.17
+14.5%
12.4%€19.80€12.38n/a11
Jul ’25€14.70
€15.84
+7.8%
13.0%€19.01€11.88n/a12
Jun ’25€14.10
€15.47
+9.7%
18.7%€20.03€11.43n/a12
May ’25€15.50
€15.63
+0.8%
18.7%€20.13€11.49n/a12
Apr ’25€16.70
€15.72
-5.9%
19.6%€20.82€11.88n/a11
Mar ’25€17.50
€15.72
-10.2%
19.6%€20.82€11.88n/a11
Feb ’25€15.90
€14.69
-7.6%
13.0%€17.60€10.69€16.9012
Jan ’25€13.40
€14.20
+5.9%
14.8%€17.65€9.84€16.1012
Dec ’24€13.00
€13.52
+4.0%
15.8%€17.13€9.55€14.9012
Nov ’24€12.30
€13.48
+9.6%
15.9%€17.45€9.72€14.6012
Oct ’24€12.30
€13.56
+10.3%
17.1%€17.76€9.90€15.3012
Sep ’24€12.80
€13.57
+6.0%
16.4%€17.71€10.50€14.9012
Aug ’24€12.60
€13.70
+8.7%
17.9%€17.90€10.61€15.0011
Jul ’24€13.40
€12.96
-3.3%
20.3%€17.89€9.59€14.7012
Jun ’24€13.30
€13.13
-1.2%
17.8%€18.75€10.04€14.1012
May ’24€11.70
€12.03
+2.8%
16.6%€17.24€9.94€15.5012
Apr ’24€11.70
€12.77
+9.1%
17.4%€18.45€10.65€16.7012
Mar ’24€11.50
€12.60
+9.6%
14.2%€15.62€10.65€17.5011
Feb ’24€11.60
€12.84
+10.7%
13.2%€15.59€10.63€15.9011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€17.89
Fair Value
0.06% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 23:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nitto Denko Corporation 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikiya YamadaBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)