NanoXplore Inc.

DB:N13 Stok Raporu

Piyasa değeri: €288.1m

NanoXplore Değerleme

N13 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N13 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N13 ( €1.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N13 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N13 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N13 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo N13 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, N13'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
N13'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışCA$118.70m
Piyasa DeğeriCA$464.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

N13'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla N13 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SIM0 SIMONA
0.5xn/a€306.0m
IBU IBU-tec advanced materials
2x24.50%€95.0m
7M8 EcoRub
0.08xn/a€51.3m
FPE3 Fuchs
1.4x3.17%€4.5b
N13 NanoXplore
3.9x23.06%€464.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: N13 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

N13'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7M8 EcoRub
0.08xn/aUS$60.28m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
N13 3.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: N13 Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

N13 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

N13 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: N13 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N13 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.43
€2.36
+65.24%
51.72%€5.03€1.54n/a6
Dec ’26€1.33
€2.36
+77.66%
51.72%€5.03€1.54n/a6
Nov ’26€1.42
€2.42
+69.88%
49.40%€5.04€1.55n/a6
Oct ’26€1.72
€2.39
+39.22%
49.40%€4.98€1.53n/a6
Sep ’26€1.90
€2.33
+22.60%
37.87%€4.19€1.55n/a6
Aug ’26€1.86
€2.46
+32.65%
35.25%€4.22€1.56n/a7
Jul ’26€1.45
€2.52
+73.38%
35.25%€4.32€1.60n/a7
Jun ’26€1.51
€2.52
+67.62%
35.25%€4.33€1.60n/a7
May ’26€1.51
€2.90
+92.08%
39.59%€5.69€2.02n/a8
Apr ’26€1.49
€2.90
+94.93%
39.59%€5.69€2.02n/a8
Mar ’26€1.56
€2.90
+85.44%
39.59%€5.69€2.02n/a8
Feb ’26€1.68
€3.04
+81.29%
33.86%€5.63€2.16n/a8
Jan ’26€1.49
€3.06
+105.87%
33.86%€5.67€2.18€1.438
Dec ’25€1.49
€3.06
+105.60%
33.86%€5.67€2.18€1.338
Nov ’25€1.59
€3.04
+91.55%
33.21%€5.58€2.15€1.428
Oct ’25€1.45
€3.04
+109.23%
33.21%€5.58€2.15€1.728
Sep ’25€1.48
€3.26
+120.15%
44.71%€7.03€2.18€1.908
Aug ’25€1.63
€3.26
+99.91%
44.71%€7.03€2.18€1.868
Jul ’25€1.63
€3.32
+103.38%
44.12%€7.09€2.20€1.458
Jun ’25€1.73
€3.32
+91.85%
44.12%€7.09€2.20€1.518
May ’25€1.74
€2.79
+60.98%
12.11%€3.40€2.21€1.517
Apr ’25€1.70
€2.69
+58.32%
8.55%€3.06€2.21€1.497
Mar ’25€1.74
€2.69
+55.21%
9.02%€3.10€2.24€1.568
Feb ’25€1.42
€2.73
+92.00%
8.84%€3.07€2.22€1.687
Jan ’25€1.55
€3.28
+112.33%
45.19%€7.16€2.22€1.498
€2.14
Fair Value
33.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 06:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NanoXplore Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
MacMurray WhaleCormark Securities Inc.