Amex Exploration Inc.

DB:MX0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €84.3m

Amex Exploration Değerleme

MX0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MX0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MX0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MX0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MX0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MX0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MX0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MX0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MX0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı104.9x
KazançlarCA$1.21m
Piyasa DeğeriCA$126.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MX0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MX0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.5xn/a€213.0m
NTG Nabaltec
8.9x4.7%€125.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
25.5x52.9%€140.7m
UZU Uzin Utz
10.4x2.1%€248.2m
MX0 Amex Exploration
104.9x-19.2%€127.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MX0 Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MX0'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MX0 104.9xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MX0 Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MX0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MX0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran104.9x
Adil PE Oran8.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MX0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MX0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.68
€1.59
+133.0%
16.9%€2.00€1.33n/a4
Jan ’26€0.71
€1.72
+141.1%
20.4%€2.08€1.36n/a4
Dec ’25€0.75
€1.72
+128.3%
20.4%€2.08€1.36n/a4
Nov ’25€0.73
€1.55
+113.1%
37.8%€1.96€0.72n/a3
Oct ’25€0.76
€1.52
+100.1%
32.6%€2.02€0.81n/a4
Sep ’25€1.25
€2.28
+82.9%
14.6%€2.70€1.89n/a4
Aug ’25€1.19
€2.40
+101.3%
16.7%€2.91€2.00n/a4
Jul ’25€0.94
€2.45
+160.3%
16.5%€2.96€2.04n/a4
Jun ’25€1.11
€2.42
+118.0%
15.7%€2.91€2.05n/a4
May ’25€1.26
€2.37
+88.1%
15.0%€2.87€2.02n/a5
Apr ’25€1.13
€2.33
+106.6%
10.0%€2.74€2.12n/a5
Mar ’25€1.01
€2.28
+126.1%
11.2%€2.72€2.05n/a5
Feb ’25€1.00
€2.32
+132.9%
10.6%€2.76€2.05€0.685
Jan ’25€0.93
€2.43
+160.5%
12.6%€2.87€2.03€0.715
Dec ’24€0.87
€2.43
+179.7%
12.6%€2.87€2.03€0.755
Nov ’24€0.67
€2.45
+263.4%
12.2%€2.85€2.08€0.735
Oct ’24€0.81
€2.57
+218.2%
8.6%€2.89€2.30€0.765
Sep ’24€0.85
€2.61
+205.2%
8.4%€2.93€2.34€1.255
Aug ’24€1.02
€2.61
+156.8%
8.4%€2.93€2.34€1.195
Jul ’24€1.03
€2.64
+157.2%
6.3%€2.78€2.37€0.944
Jun ’24€1.17
€2.73
+134.2%
12.6%€3.27€2.32€1.114
May ’24€1.40
€2.69
+93.0%
12.7%€3.22€2.29€1.264
Apr ’24€1.20
€2.60
+116.1%
13.7%€3.06€1.98€1.135
Mar ’24€1.09
€2.66
+145.2%
12.3%€3.10€2.10€1.015
Feb ’24€1.25
€2.58
+106.7%
14.8%€3.02€1.89€1.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.55
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amex Exploration Inc. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael FairbairnCanaccord Genuity
Jeremy HoyCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity