Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

DB:MUG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Mitsubishi Gas Chemical Company Değerleme

MUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUG ( €17.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarJP¥32.31b
Piyasa DeğeriJP¥573.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.4x
BAS BASF
75.5x34.2%€37.5b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
MUG Mitsubishi Gas Chemical Company
17.8x17.9%€574.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (50.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MUG'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MUG 17.8xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MUG Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.70
€21.26
+20.1%
12.5%€24.16€16.47n/a9
Nov ’25€15.60
€20.95
+34.3%
12.0%€23.39€16.62n/a8
Oct ’25€17.20
€21.23
+23.4%
13.9%€23.93€15.93n/a8
Sep ’25€16.50
€20.55
+24.5%
12.9%€22.51€15.73n/a8
Aug ’25€16.70
€19.77
+18.4%
12.9%€21.68€15.15n/a8
Jul ’25€17.50
€19.20
+9.7%
12.7%€21.03€14.87n/a8
Jun ’25€16.90
€16.96
+0.4%
18.3%€20.91€12.47n/a8
May ’25€16.20
€16.54
+2.1%
16.5%€21.12€12.73n/a7
Apr ’25€15.00
€16.30
+8.6%
18.6%€21.50€11.67n/a7
Mar ’25€15.10
€15.47
+2.4%
14.6%€18.44€11.68n/a7
Feb ’25€14.70
€15.12
+2.9%
15.6%€18.74€11.87n/a7
Jan ’25€14.00
€15.01
+7.2%
16.0%€19.35€12.25n/a7
Dec ’24€14.00
€14.86
+6.1%
17.8%€19.00€11.65n/a8
Nov ’24€12.60
€14.85
+17.9%
19.7%€19.55€10.09€15.608
Oct ’24€12.40
€15.11
+21.9%
18.6%€19.76€10.20€17.209
Sep ’24€12.40
€15.08
+21.6%
20.1%€20.79€10.08€16.509
Aug ’24€13.40
€15.60
+16.4%
19.0%€21.18€10.91€16.709
Jul ’24€12.90
€15.72
+21.9%
18.6%€22.00€11.33€17.508
Jun ’24€12.70
€15.66
+23.3%
19.6%€22.03€10.68€16.908
May ’24€12.90
€15.94
+23.5%
19.6%€22.25€10.79€16.208
Apr ’24€13.20
€17.11
+29.6%
19.9%€23.46€11.37€15.007
Mar ’24€13.20
€16.20
+22.7%
20.4%€21.54€10.56€15.106
Feb ’24€13.00
€17.10
+31.5%
20.3%€21.86€10.72€14.706
Jan ’24€12.60
€17.68
+40.3%
14.9%€21.55€13.07€14.006
Dec ’23€13.50
€17.68
+31.0%
14.9%€21.55€13.07€14.006
Nov ’23€12.60
€18.05
+43.2%
17.5%€21.78€12.80€12.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%