TriMas Değerleme

MQ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MQ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MQ1 ( €25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MQ1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MQ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MQ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MQ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MQ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MQ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
KazançlarUS$26.55m
Piyasa DeğeriUS$1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MQ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MQ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€594.3m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
MQ1 TriMas
41.2x89.1%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MQ1 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MQ1'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MQ1 41.2xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MQ1 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MQ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MQ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran54.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MQ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 54.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin