Minerals Technologies Inc.

DB:MNK Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Minerals Technologies Değerleme

MNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNK ( €76.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €143.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$152.80m
Piyasa DeğeriUS$2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.5x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
MNK Minerals Technologies
17.4x23.1%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (28.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MNK 17.4xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNK Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€76.50
€91.53
+19.6%
3.6%€97.07€88.75n/a4
Nov ’25€69.00
€91.53
+32.6%
3.6%€97.07€88.75n/a4
Oct ’25€69.00
€90.48
+31.1%
3.2%€94.30€86.22n/a4
Sep ’25€67.50
€92.04
+36.4%
3.9%€97.13€86.95n/a4
Aug ’25€72.00
€92.04
+27.8%
3.9%€97.13€86.95n/a4
Jul ’25€77.00
€88.75
+15.3%
5.7%€91.97€80.01n/a4
Jun ’25€79.00
€88.75
+12.3%
5.7%€91.97€80.01n/a4
May ’25€70.00
€87.44
+24.9%
6.7%€93.27€81.14n/a4
Apr ’25€70.50
€81.20
+15.2%
7.0%€87.91€72.18n/a4
Mar ’25€66.50
€80.76
+21.4%
7.4%€88.44€72.61n/a4
Feb ’25€60.50
€72.86
+20.4%
8.1%€77.47€64.56n/a3
Jan ’25€65.00
€71.56
+10.1%
8.1%€76.09€63.41n/a3
Dec ’24€57.00
€68.66
+20.5%
10.4%€78.43€61.42n/a3
Nov ’24€51.00
€68.66
+34.6%
10.4%€78.43€61.42€69.003
Oct ’24€52.00
€69.11
+32.9%
11.4%€80.03€61.84€69.003
Sep ’24€56.00
€69.11
+23.4%
11.4%€80.03€61.84€67.503
Aug ’24€55.50
€69.11
+24.5%
11.4%€80.03€61.84€72.003
Jul ’24€51.50
€73.64
+43.0%
11.4%€82.02€65.25€77.002
Jun ’24€52.00
€73.64
+41.6%
11.4%€82.02€65.25€79.002
May ’24€50.50
€72.01
+42.6%
11.4%€80.21€63.81€70.002
Apr ’24€54.00
€72.24
+33.8%
9.7%€79.23€65.25€70.502
Mar ’24€57.00
€72.24
+26.7%
9.7%€79.23€65.25€66.502
Feb ’24€65.00
€78.12
+20.2%
5.9%€82.71€73.52€60.502
Jan ’24€57.00
€86.04
+50.9%
5.9%€91.10€80.98€65.002
Dec ’23€57.50
€86.04
+49.6%
5.9%€91.10€80.98€57.002
Nov ’23€55.50
€86.04
+55.0%
5.9%€91.10€80.98€51.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%