Mativ Holdings, Inc.

DB:MH2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €649.0m

Mativ Holdings Değerleme

MH2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MH2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MH2 ( €12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MH2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MH2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MH2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MH2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MH2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MH2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$1.97b
Piyasa DeğeriUS$680.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MH2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MH2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€354.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€33.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€608.5m
MH2 Mativ Holdings
0.3x1.7%€680.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MH2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MH2'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$133.44m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$602.27k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MH2 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MH2 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MH2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MH2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MH2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MH2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.10
€16.38
+35.3%
11.7%€19.08€14.79n/a3
Nov ’25€13.90
€22.32
+60.6%
22.4%€27.34€17.31n/a2
Oct ’25€14.90
€22.32
+49.8%
22.4%€27.34€17.31n/a2
Sep ’25€17.00
€22.32
+31.3%
22.4%€27.34€17.31n/a2
Aug ’25€17.00
€22.71
+33.6%
22.4%€27.81€17.61n/a2
Jul ’25€14.70
€22.71
+54.5%
22.4%€27.81€17.61n/a2
Jun ’25€16.40
€22.71
+38.5%
22.4%€27.81€17.61n/a2
May ’25€16.90
€22.58
+33.6%
22.4%€27.65€17.51n/a2
Apr ’25€17.10
€22.58
+32.0%
22.4%€27.65€17.51n/a2
Mar ’25€16.20
€22.58
+39.4%
22.4%€27.65€17.51n/a2
Feb ’25€10.70
€19.37
+81.1%
19.0%€23.07€15.68n/a2
Jan ’25€13.90
€19.38
+39.4%
19.0%€23.08€15.69n/a2
Dec ’24€10.60
€19.62
+85.1%
19.0%€23.36€15.88n/a2
Nov ’24€11.90
€26.03
+118.8%
5.3%€27.41€24.66€13.902
Oct ’24€13.40
€26.03
+94.3%
5.3%€27.41€24.66€14.902
Sep ’24€15.30
€26.03
+70.2%
5.3%€27.41€24.66€17.002
Aug ’24€16.20
€25.94
+60.1%
7.1%€27.79€24.08€17.002
Jul ’24€13.80
€25.94
+87.9%
7.1%€27.79€24.08€14.702
Jun ’24€13.70
€25.74
+87.9%
7.1%€27.58€23.90€16.402
May ’24€17.30
€31.72
+83.4%
2.9%€32.63€30.81€16.902
Apr ’24€19.50
€32.28
+65.6%
2.9%€33.21€31.36€17.102
Mar ’24€24.20
€33.08
+36.7%
2.9%€34.03€32.14€16.202
Feb ’24€24.60
€32.89
+33.7%
9.9%€36.14€29.65€10.702
Jan ’24€19.30
€34.65
+79.5%
12.3%€38.92€30.38€13.902

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%