Marathon Gold Corporation

DB:MC8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €248.6m

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Marathon Gold Değerleme

MC8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MC8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.00
Fair Value
95.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MC8 ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MC8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MC8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MC8 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MC8 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MC8'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MC8'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapCA$369.19m
Piyasa DeğeriCA$365.95m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MC8'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MC8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
02P Pearl Gold
0.8xn/a€10.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€218.2m
UZU Uzin Utz
1x2.1%€262.3m
SIM0 SIMONA
0.8xn/a€288.0m
MC8 Marathon Gold
1x-30.1%€365.9m

Price-To-Book vs Akranlar: MC8, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MC8'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
MC8 1.0xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MC8 Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MC8 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MC8 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MC8 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MC8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Feb ’26n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Jan ’26n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Dec ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Nov ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Oct ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Sep ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Aug ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Jul ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Jun ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
May ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Apr ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Mar ’25n/a
€1.00
0%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Feb ’25€0.53
€1.00
+89.2%
70.8%€2.38€0.51n/a5
Jan ’25€0.56
€0.91
+64.0%
68.0%€2.34€0.48n/a7
Dec ’24€0.53
€0.91
+71.7%
68.0%€2.34€0.48n/a7
Nov ’24€0.41
€1.24
+206.3%
38.2%€2.38€0.78n/a8
Oct ’24€0.44
€1.31
+199.7%
35.1%€2.38€0.98n/a8
Sep ’24€0.51
€1.31
+154.8%
35.1%€2.38€0.98n/a8
Aug ’24€0.56
€1.32
+137.3%
34.5%€2.39€1.02n/a8
Jul ’24€0.56
€1.33
+135.7%
31.2%€2.43€1.04n/a9
Jun ’24€0.55
€1.29
+134.1%
32.4%€2.39€0.92n/a9
May ’24€0.55
€1.27
+129.6%
32.2%€2.34€0.90n/a9
Apr ’24€0.55
€1.22
+121.5%
25.1%€1.92€0.94n/a9
Mar ’24€0.60
€1.22
+102.1%
25.1%€1.92€0.94n/a9
Feb ’24€0.69
€1.20
+73.3%
25.2%€1.89€0.93€0.539
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.99
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/01/24 04:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/01/24 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marathon Gold Corporation 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael CurranBeacon Securities Limited
Anita SoniCIBC Capital Markets
Ralph ProfitiEight Capital