SigmaRoc plc

DB:M2I2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

SigmaRoc Değerleme

M2I2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M2I2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M2I2 ( €0.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M2I2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M2I2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M2I2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo M2I2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, M2I2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
M2I2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUK£759.05m
Piyasa DeğeriUK£867.36m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

M2I2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla M2I2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€736.4m
HEI Heidelberg Materials
1x3.9%€21.2b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
M2I2 SigmaRoc
1.1x11.6%€867.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: M2I2 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

M2I2'nin PS Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M2I2 1.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: M2I2 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

M2I2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

M2I2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: M2I2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M2I2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.93
€1.29
+39.4%
8.2%€1.45€1.15n/a6
Nov ’25€0.94
€1.24
+31.0%
8.6%€1.43€1.13n/a6
Oct ’25€0.83
€1.22
+46.2%
9.6%€1.42€1.07n/a6
Sep ’25€0.84
€1.20
+41.6%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Aug ’25€0.85
€1.20
+40.8%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Jul ’25€0.78
€1.20
+53.4%
10.5%€1.40€1.05n/a5
Jun ’25€0.78
€1.20
+54.4%
10.5%€1.40€1.05n/a5
May ’25€0.75
€1.21
+61.1%
11.4%€1.40€1.05n/a4
Apr ’25€0.79
€1.20
+52.5%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Mar ’25€0.75
€1.20
+59.9%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Feb ’25€0.74
€1.20
+61.0%
13.0%€1.41€1.00n/a4
Jan ’25€0.60
€1.22
+103.5%
10.3%€1.40€1.10n/a3
Dec ’24€0.55
€1.21
+121.1%
10.3%€1.38€1.09n/a3
Nov ’24€0.55
€1.15
+108.6%
12.7%€1.38€0.97€0.944
Oct ’24€0.61
€1.16
+90.4%
12.7%€1.39€0.99€0.834
Sep ’24€0.63
€1.16
+85.2%
14.5%€1.41€0.94€0.844
Aug ’24€0.69
€1.16
+68.9%
14.5%€1.41€0.94€0.854
Jul ’24€0.66
€1.16
+76.7%
14.5%€1.41€0.94€0.784
Jun ’24€0.69
€1.21
+76.5%
10.3%€1.38€1.09€0.783
May ’24€0.63
€1.10
+75.4%
18.5%€1.37€0.80€0.754
Apr ’24€0.59
€1.10
+86.5%
21.3%€1.37€0.80€0.793
Mar ’24€0.63
€1.11
+75.7%
21.5%€1.40€0.82€0.753
Feb ’24€0.65
€1.11
+70.3%
21.5%€1.40€0.82€0.743
Jan ’24€0.61
€1.11
+79.9%
21.5%€1.40€0.82€0.603
Dec ’23€0.63
€1.12
+79.6%
25.8%€1.51€0.81€0.553
Nov ’23€0.55
€1.12
+106.0%
25.8%€1.51€0.81€0.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-1.7%

1Y

36.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%