Lynas Rare Earths Limited

DB:LYI Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Lynas Rare Earths Değerleme

LYI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LYI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LYI ( €4.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LYI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LYI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LYI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LYI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LYI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LYI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.2x
KazançlarAU$84.51m
Piyasa DeğeriAU$6.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LYI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LYI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
LYI Lynas Rare Earths
75.2x42.7%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LYI Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LYI'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LYI 75.2xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LYI Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LYI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LYI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.2x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LYI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.2 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LYI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.18
€4.63
+10.8%
18.0%€5.83€3.07n/a15
Nov ’25€4.67
€4.67
+0.1%
21.9%€7.27€3.03n/a15
Oct ’25€4.83
€4.69
-2.8%
23.0%€7.47€3.11n/a15
Sep ’25€4.30
€4.58
+6.4%
22.1%€7.37€3.04n/a16
Aug ’25€3.76
€4.30
+14.6%
23.9%€7.29€2.88n/a16
Jul ’25€3.89
€4.50
+15.7%
22.6%€7.45€3.01n/a16
Jun ’25€4.03
€4.45
+10.5%
21.7%€7.35€3.06n/a16
May ’25€4.01
€4.38
+9.3%
22.6%€7.29€3.04n/a15
Apr ’25€3.39
€4.32
+27.5%
14.0%€6.03€3.02n/a14
Mar ’25€3.67
€4.58
+24.9%
13.4%€5.99€3.90n/a13
Feb ’25€3.39
€5.04
+48.5%
19.2%€7.32€3.97n/a12
Jan ’25€4.36
€5.55
+27.3%
14.9%€7.42€4.45n/a12
Dec ’24€3.85
€5.48
+42.6%
15.1%€7.18€4.31n/a13
Nov ’24€4.24
€5.54
+30.5%
15.3%€7.21€4.32€4.6713
Oct ’24€4.15
€5.42
+30.6%
16.5%€7.18€3.89€4.8313
Sep ’24€4.25
€5.40
+27.2%
16.2%€7.15€3.87€4.3013
Aug ’24€4.16
€5.48
+31.8%
18.2%€7.22€3.97€3.7612
Jul ’24€4.14
€5.61
+35.4%
17.5%€7.42€4.15€3.8913
Jun ’24€4.57
€5.55
+21.6%
17.0%€7.28€4.07€4.0313
May ’24€3.90
€5.18
+32.7%
20.7%€7.27€3.88€4.0112
Apr ’24€3.94
€5.54
+40.6%
20.1%€7.42€4.08€3.3912
Mar ’24€5.30
€6.09
+15.0%
19.1%€8.12€4.26€3.6712
Feb ’24€6.30
€6.56
+4.1%
20.6%€8.32€3.22€3.3911
Jan ’24€4.94
€6.17
+25.0%
22.9%€8.24€3.19€4.3610
Dec ’23€5.65
€6.17
+9.1%
23.1%€8.26€3.20€3.8510
Nov ’23€5.56
€6.11
+9.9%
21.6%€8.28€3.21€4.2410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%