Liontown Resources Limited

DB:LIS Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Liontown Resources Değerleme

LIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIS ( €0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIS kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIS için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, LIS'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIS'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.5x
KitapAU$770.07m
Piyasa DeğeriAU$1.95b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

LIS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla LIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
M0LY Greenland Resources
40.1xn/a€62.1m
SZG Salzgitter
0.2x93.9%€926.0m
TKA thyssenkrupp
0.3x126.6%€2.4b
NDA Aurubis
0.8x-6.2%€3.4b
LIS Liontown Resources
2.5x56.4%€2.0b

Price-To-Book vs Akranlar: LIS, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (11x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

LIS'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIS 2.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies26PB00.61.21.82.43+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: LIS Price-To-Book Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

LIS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

LIS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için LIS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.55
0%
37.8%€1.08€0.28n/a13
Nov ’25€0.51
€0.57
+12.4%
36.8%€1.06€0.27n/a13
Oct ’25€0.54
€0.67
+23.4%
34.3%€1.18€0.40n/a13
Sep ’25€0.45
€0.68
+50.6%
29.8%€1.15€0.39n/a13
Aug ’25€0.59
€0.69
+16.0%
28.5%€1.15€0.39n/a13
Jul ’25€0.54
€0.75
+38.5%
27.7%€1.15€0.43n/a12
Jun ’25€0.78
€0.81
+3.8%
23.5%€1.14€0.43n/a12
May ’25€0.74
€0.79
+7.1%
24.5%€1.12€0.42n/a12
Apr ’25€0.69
€0.80
+15.2%
24.9%€1.15€0.42n/a12
Mar ’25€0.76
€0.65
-14.0%
22.8%€0.97€0.42n/a12
Feb ’25€0.59
€0.73
+24.4%
33.4%€1.40€0.46n/a12
Jan ’25€1.00
€1.08
+7.9%
26.3%€1.69€0.62n/a12
Dec ’24€0.81
€1.18
+46.5%
24.8%€1.65€0.78n/a11
Nov ’24€0.97
€1.22
+25.5%
22.7%€1.65€0.78€0.5111
Oct ’24€1.83
€1.69
-7.6%
19.6%€2.04€0.82€0.549
Sep ’24€1.53
€1.57
+2.2%
18.8%€1.99€0.83€0.4510
Aug ’24€1.64
€1.64
+0.4%
17.3%€2.06€0.92€0.5910
Jul ’24€1.70
€1.64
-3.5%
17.3%€2.06€0.92€0.5410
Jun ’24€1.70
€1.64
-3.3%
17.3%€2.06€0.92€0.7810
May ’24€1.69
€1.60
-5.6%
18.3%€2.05€0.92€0.749
Apr ’24€1.56
€1.53
-1.7%
21.2%€2.06€0.92€0.699
Mar ’24€0.91
€1.22
+34.5%
21.8%€1.79€0.95€0.7610
Feb ’24€1.02
€1.27
+24.1%
25.6%€1.82€0.97€0.597
Jan ’24€0.85
€1.39
+63.4%
29.1%€2.14€0.94€1.007
Dec ’23€1.29
€1.55
+20.1%
23.5%€2.19€1.16€0.816
Nov ’23€1.28
€1.45
+12.6%
21.5%€1.87€0.98€0.975

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%