Kansai Paint Değerleme

KAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAP ( €14.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

KAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK7.6x
PEG Oranı-3.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
WCH Wacker Chemie
31.4x46.2%€3.9b
ACT AlzChem Group
11.8x13.1%€547.5m
SY1 Symrise
39.7x13.1%€15.6b
UZU Uzin Utz
10.2x3.5%€245.2m
KAP Kansai Paint
11.1x-3.5%€461.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (23.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAP'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAP Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.80
€17.77
+20.1%
8.2%€20.40€14.83n/a9
Oct ’25€15.70
€18.53
+18.0%
8.5%€21.14€15.37n/a9
Sep ’25€15.90
€17.42
+9.5%
8.8%€20.27€14.74n/a9
Aug ’25€14.90
€16.92
+13.5%
8.1%€19.17€14.38n/a9
Jul ’25€14.50
€15.88
+9.5%
11.3%€18.05€11.65n/a8
Jun ’25€15.00
€15.08
+0.5%
14.8%€18.25€11.77n/a8
May ’25€11.90
€15.25
+28.2%
13.5%€18.10€12.07n/a8
Apr ’25€12.80
€16.42
+28.2%
10.6%€18.50€13.57n/a6
Mar ’25€13.10
€16.61
+26.8%
7.8%€18.38€14.64n/a6
Feb ’25€15.10
€17.21
+14.0%
6.9%€18.80€15.67n/a6
Jan ’25€15.00
€17.21
+14.8%
6.9%€18.80€15.67n/a6
Dec ’24€13.70
€17.20
+25.6%
7.1%€18.56€15.47n/a6
Nov ’24€13.50
€16.91
+25.3%
11.4%€18.96€13.59n/a6
Oct ’24€13.20
€16.91
+28.1%
11.4%€18.96€13.59€15.706
Sep ’24€14.80
€16.39
+10.7%
9.8%€18.53€13.51€15.907
Aug ’24€14.60
€15.79
+8.1%
8.3%€17.32€13.79€14.907
Jul ’24€13.10
€15.71
+19.9%
7.6%€16.69€13.49€14.507
Jun ’24€13.80
€15.49
+12.3%
10.3%€16.67€12.07€15.007
May ’24€12.50
€15.09
+20.7%
9.4%€16.65€12.06€11.907
Apr ’24€12.00
€15.41
+28.4%
11.0%€17.36€11.67€12.807
Mar ’24€11.80
€15.67
+32.8%
11.9%€17.66€11.45€13.107
Feb ’24€12.30
€15.67
+27.4%
11.9%€17.66€11.45€15.107
Jan ’24€11.20
€15.39
+37.4%
10.8%€17.30€12.25€15.007
Dec ’23€12.90
€15.80
+22.5%
13.4%€18.81€12.33€13.706
Nov ’23€12.90
€17.13
+32.8%
15.0%€20.39€13.18€13.506
Oct ’23€14.00
€17.13
+22.3%
15.0%€20.39€13.18€13.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin