Kronos Worldwide, Inc.

DB:K1W Stok Raporu

Piyasa değeri: €614.6m

Kronos Worldwide Değerleme

K1W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K1W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: K1W ( €5.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K1W adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K1W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K1W kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo K1W için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, K1W'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
K1W'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$1.86b
Piyasa DeğeriUS$728.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

K1W'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla K1W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
SIM0 SIMONA
0.5xn/a€296.4m
FPE3 Fuchs
1.4x2.48%€4.4b
IBU IBU-tec advanced materials
1.8x26.16%€85.5m
7M8 EcoRub
0.07xn/a€48.3m
K1W Kronos Worldwide
0.4x6.39%€728.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: K1W, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

K1W'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7M8 EcoRub
0.07xn/aUS$57.24m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
K1W 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: K1W Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

K1W 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

K1W PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: K1W tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K1W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.33
€4.68
-12.12%
9.09%€5.10€4.25n/a2
Feb ’27€4.44
€4.68
+5.39%
9.09%€5.10€4.25n/a2
Jan ’27€3.78
€4.68
+23.79%
9.09%€5.10€4.25n/a2
Nov ’26€4.18
€5.77
+38.07%
11.11%€6.42€5.13n/a2
Oct ’26€4.81
€6.82
+41.65%
6.25%€7.24€6.39n/a2
Sep ’26€5.39
€6.88
+27.61%
6.25%€7.31€6.45n/a2
Aug ’26€4.52
€6.88
+52.37%
6.25%€7.31€6.45n/a2
Jul ’26€5.21
€7.58
+45.61%
2.86%€7.80€7.36n/a2
Jun ’26€5.68
€7.23
+27.47%
10.41%€7.97€6.20n/a3
May ’26€6.74
€9.24
+37.12%
8.17%€10.16€8.31n/a3
Apr ’26€6.84
€9.24
+35.11%
8.17%€10.16€8.31n/a3
Mar ’26€8.45
€11.52
+36.32%
18.00%€14.40€9.60n/a3
Feb ’26€9.30
€11.52
+23.92%
18.00%€14.40€9.60€4.443
Jan ’26€9.13
€11.42
+25.19%
18.00%€14.28€9.52€3.783
Dec ’25€10.84
€10.78
-0.54%
18.00%€13.48€8.99€4.313
Nov ’25€10.63
€10.78
+1.43%
18.00%€13.48€8.99€4.183
Oct ’25€11.06
€10.78
-2.51%
18.00%€13.48€8.99€4.813
Sep ’25€10.31
€10.74
+4.21%
21.38%€13.81€8.29€5.393
Aug ’25€10.97
€10.74
-2.06%
21.38%€13.81€8.29€4.523
Jul ’25€11.73
€10.74
-8.41%
21.38%€13.81€8.29€5.213
Jun ’25€13.27
€10.74
-19.04%
21.38%€13.81€8.29€5.683
May ’25€10.77
€8.93
-17.13%
17.58%€11.08€7.39€6.743
Apr ’25€11.00
€8.93
-18.86%
17.58%€11.08€7.39€6.843
Mar ’25€8.35
€7.91
-5.25%
19.61%€10.04€6.39€8.453
Feb ’25€8.60
€7.91
-8.00%
19.61%€10.04€6.39€9.303
€4.72
Fair Value
12.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 06:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kronos Worldwide, Inc. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays
David BegleiterDeutsche Bank