Johnson Matthey Plc

DB:JMT2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Johnson Matthey Değerleme

JMT2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JMT2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JMT2 ( €26.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JMT2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JMT2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JMT2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JMT2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JMT2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JMT2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUK£11.72b
Piyasa DeğeriUK£3.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JMT2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JMT2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
WCH Wacker Chemie
0.6x2.32%€3.5b
EVK Evonik Industries
0.4x2.00%€6.2b
1COV Covestro
0.8x1.42%€11.3b
SY1 Symrise
1.9x4.26%€9.6b
JMT2 Johnson Matthey
0.3x-46.59%€3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: JMT2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JMT2'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7M8 EcoRub
0.08xn/aUS$60.80m
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
JMT2 0.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JMT2 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JMT2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JMT2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JMT2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JMT2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.20
€25.05
-4.38%
11.55%€29.62€19.59n/a10
Jan ’27€24.36
€24.02
-1.38%
8.72%€27.07€19.42n/a10
Dec ’26€22.36
€23.83
+6.56%
8.62%€26.97€19.35n/a10
Nov ’26€24.00
€23.06
-3.92%
15.35%€27.50€15.23n/a10
Oct ’26€23.06
€21.87
-5.16%
13.47%€26.24€15.35n/a10
Sep ’26€21.80
€22.15
+1.62%
13.47%€26.58€15.55n/a10
Aug ’26€19.72
€21.98
+11.47%
13.47%€26.37€15.43n/a10
Jul ’26€20.30
€22.13
+9.02%
13.66%€26.76€15.66n/a10
Jun ’26€20.20
€20.72
+2.58%
16.88%€28.49€15.91n/a12
May ’26€16.11
€19.80
+22.89%
18.49%€28.21€15.75n/a11
Apr ’26€15.80
€20.45
+29.44%
17.56%€28.74€16.53n/a11
Mar ’26€17.09
€20.91
+22.35%
18.34%€28.96€16.65n/a11
Feb ’26€16.80
€20.86
+24.15%
18.65%€28.58€16.43n/a11
Jan ’26€15.77
€21.23
+34.62%
17.93%€28.91€17.59€24.3611
Dec ’25€16.10
€21.33
+32.51%
16.78%€28.30€17.58€22.3611
Nov ’25€17.72
€22.64
+27.78%
14.74%€28.21€19.21€24.0011
Oct ’25€18.34
€23.43
+27.76%
13.25%€27.55€19.17€23.0612
Sep ’25€19.10
€23.66
+23.90%
12.89%€28.46€18.97€21.8012
Aug ’25€18.95
€23.66
+24.88%
12.89%€28.46€18.97€19.7212
Jul ’25€18.09
€23.40
+29.37%
14.05%€28.26€17.19€20.3012
Jun ’25n/a
€23.41
0%
13.59%€28.20€17.16€20.2012
May ’25€20.36
€22.90
+12.49%
12.68%€26.67€16.93€16.1112
Apr ’25€20.60
€22.10
+7.30%
15.83%€26.91€16.38€15.8013
Mar ’25€17.98
€21.30
+18.49%
14.37%€26.93€16.39€17.0915
Feb ’25€18.75
€21.42
+14.24%
14.62%€26.72€16.27€16.8016
Jan ’25€19.38
€21.35
+10.16%
14.78%€26.58€16.18€15.7716
€24.78
Fair Value
5.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson Matthey Plc 29 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sebastian BrayBerenberg
Gunther ZechmannBernstein
Laurent FavreBNP Paribas