First Quantum Minerals Ltd.

DB:IZ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.7b

First Quantum Minerals Değerleme

IZ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IZ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IZ1 ( €12.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €81.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IZ1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IZ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IZ1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IZ1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IZ1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IZ1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$4.76b
Piyasa DeğeriUS$11.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IZ1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IZ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
IZ1 First Quantum Minerals
2.3x20.4%€15.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: IZ1 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IZ1'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IZ1 2.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IZ1 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IZ1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IZ1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IZ1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IZ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.77
€14.51
+13.6%
13.4%€18.61€11.95n/a21
Nov ’25€11.62
€14.04
+20.8%
12.9%€17.99€11.55n/a21
Oct ’25€12.40
€13.54
+9.2%
12.8%€16.99€11.03n/a21
Sep ’25€10.96
€13.39
+22.1%
14.1%€16.85€10.64n/a21
Aug ’25€10.51
€14.02
+33.4%
14.0%€17.41€11.00n/a22
Jul ’25€12.12
€13.70
+13.1%
16.0%€17.67€10.89n/a22
Jun ’25€12.16
€12.80
+5.2%
17.4%€17.50€9.37n/a24
May ’25€11.91
€11.85
-0.5%
14.6%€17.67€9.45n/a23
Apr ’25€9.80
€11.18
+14.1%
18.1%€17.10€8.17n/a23
Mar ’25€8.69
€10.84
+24.7%
19.5%€17.08€7.51n/a21
Feb ’25€8.34
€11.27
+35.2%
33.3%€25.07€7.52n/a20
Jan ’25€7.49
€12.81
+71.1%
37.9%€24.82€8.05n/a19
Dec ’24€7.25
€15.08
+107.9%
34.1%€25.74€8.13n/a20
Nov ’24€10.06
€19.64
+95.2%
21.3%€25.99€13.63€11.6219
Oct ’24€21.50
€26.21
+21.9%
13.8%€32.21€18.18€12.4020
Sep ’24€24.68
€25.18
+2.0%
14.0%€31.27€18.07€10.9621
Aug ’24€26.64
€24.97
-6.2%
14.9%€31.00€17.91€10.5121
Jul ’24€21.05
€23.89
+13.5%
12.9%€28.80€18.17€12.1222
Jun ’24€19.83
€23.80
+20.0%
15.3%€28.66€14.35€12.1622
May ’24€21.86
€23.07
+5.5%
15.5%€28.11€14.08€11.9121
Apr ’24€21.30
€21.33
+0.1%
15.2%€26.92€14.99€9.8021
Mar ’24€21.29
€20.58
-3.3%
15.8%€25.88€13.99€8.6921
Feb ’24€21.00
€20.75
-1.2%
17.0%€25.22€13.60€8.3421
Jan ’24€20.28
€20.91
+3.1%
17.6%€27.14€13.95€7.4922
Dec ’23€22.72
€20.92
-7.9%
20.2%€28.07€13.24€7.2522
Nov ’23€18.16
€21.53
+18.6%
21.5%€29.89€12.70€10.0622

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%