Ivanhoe Mines Değerleme

IYAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IYAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IYAA ( €11.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IYAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IYAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IYAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IYAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IYAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IYAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.9x
KazançlarUS$156.53m
Piyasa DeğeriUS$16.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IYAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IYAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.4b
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
IYAA Ivanhoe Mines
102.9x42.7%€23.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IYAA Price-To-Earnings Oranı ( 102.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IYAA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IYAA 102.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IYAA Price-To-Earnings Oranı ( 102.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IYAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IYAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.9x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IYAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.9 38 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IYAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.46
€16.91
+47.6%
10.2%€20.89€14.58n/a14
Dec ’25€12.50
€16.70
+33.7%
10.2%€20.58€14.60n/a14
Nov ’25€11.95
€16.40
+37.2%
10.2%€20.10€14.25n/a14
Oct ’25€13.16
€16.10
+22.3%
8.6%€19.62€13.91n/a14
Sep ’25€11.77
€15.70
+33.4%
10.0%€19.59€13.14n/a14
Aug ’25€11.88
€16.17
+36.2%
9.7%€20.13€13.19n/a14
Jul ’25€11.78
€15.71
+33.4%
14.7%€20.40€9.46n/a14
Jun ’25€13.17
€14.97
+13.7%
17.9%€20.16€9.35n/a14
May ’25€13.00
€13.89
+6.9%
19.5%€20.42€9.47n/a12
Apr ’25€11.01
€11.65
+5.9%
10.3%€12.98€9.60n/a12
Mar ’25€9.56
€11.38
+19.1%
10.0%€13.00€9.62n/a12
Feb ’25€9.30
€11.05
+18.8%
12.9%€13.05€8.38n/a12
Jan ’25€8.58
€10.37
+20.9%
13.6%€12.75€8.27€11.1912
Dec ’24€7.96
€10.43
+31.1%
13.5%€12.86€8.34€12.5012
Nov ’24€6.77
€10.62
+56.9%
13.1%€13.12€8.64€11.9512
Oct ’24€8.08
€11.08
+37.2%
11.6%€13.37€8.73€13.1612
Sep ’24€7.87
€10.94
+39.0%
8.8%€12.75€9.64€11.7711
Aug ’24€9.31
€10.92
+17.3%
9.1%€12.74€9.59€11.8811
Jul ’24€8.24
€10.97
+33.2%
9.2%€12.60€9.61€11.7811
Jun ’24€7.10
€11.11
+56.4%
9.0%€12.82€9.61€13.1711
May ’24€7.77
€10.58
+36.3%
7.7%€12.06€9.40€13.0010
Apr ’24€7.99
€10.09
+26.3%
7.0%€11.58€8.76€11.0110
Mar ’24€8.05
€10.33
+28.4%
5.6%€11.45€9.18€9.5610
Feb ’24€8.66
€9.96
+15.0%
6.2%€11.27€8.87€9.3010
Jan ’24€7.32
€10.02
+36.9%
10.9%€12.07€8.20€8.5810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 03:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ivanhoe Mines Ltd. 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research
Anthony LesiakCanaccord Genuity