Ivanhoe Mines Ltd.

DB:IYAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.5b

Ivanhoe Mines Değerleme

IYAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IYAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IYAA ( €12.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IYAA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IYAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IYAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IYAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IYAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IYAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı116.5x
KazançlarUS$156.53m
Piyasa DeğeriUS$18.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IYAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IYAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.4x
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
IYAA Ivanhoe Mines
116.5x43.2%€25.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IYAA Price-To-Earnings Oranı ( 116.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IYAA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IYAA 116.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IYAA Price-To-Earnings Oranı ( 116.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IYAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IYAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran116.5x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IYAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 116.5 38.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IYAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.99
€16.95
+30.5%
10.2%€20.78€14.74n/a14
Nov ’25€11.95
€16.41
+37.3%
10.2%€20.10€14.26n/a14
Oct ’25€13.16
€16.10
+22.3%
8.6%€19.62€13.91n/a14
Sep ’25€11.77
€15.70
+33.4%
10.0%€19.59€13.14n/a14
Aug ’25€11.88
€16.17
+36.2%
9.7%€20.13€13.19n/a14
Jul ’25€11.78
€15.71
+33.4%
14.7%€20.40€9.46n/a14
Jun ’25€13.17
€14.97
+13.7%
17.9%€20.16€9.35n/a14
May ’25€13.00
€13.89
+6.9%
19.5%€20.42€9.47n/a12
Apr ’25€11.01
€11.65
+5.9%
10.3%€12.98€9.60n/a12
Mar ’25€9.56
€11.38
+19.1%
10.0%€13.00€9.62n/a12
Feb ’25€9.30
€11.05
+18.8%
12.9%€13.05€8.38n/a12
Jan ’25€8.58
€10.37
+20.9%
13.6%€12.75€8.27n/a12
Dec ’24€7.96
€10.43
+31.1%
13.5%€12.86€8.34n/a12
Nov ’24€6.77
€10.62
+56.9%
13.1%€13.12€8.64€11.9512
Oct ’24€8.08
€11.08
+37.2%
11.6%€13.37€8.73€13.1612
Sep ’24€7.87
€10.94
+39.0%
8.8%€12.75€9.64€11.7711
Aug ’24€9.31
€10.92
+17.3%
9.1%€12.74€9.59€11.8811
Jul ’24€8.24
€10.97
+33.2%
9.2%€12.60€9.61€11.7811
Jun ’24€7.10
€11.11
+56.4%
9.0%€12.82€9.61€13.1711
May ’24€7.77
€10.58
+36.3%
7.7%€12.06€9.40€13.0010
Apr ’24€7.99
€10.09
+26.3%
7.0%€11.58€8.76€11.0110
Mar ’24€8.05
€10.33
+28.4%
5.6%€11.45€9.18€9.5610
Feb ’24€8.66
€9.96
+15.0%
6.2%€11.27€8.87€9.3010
Jan ’24€7.32
€10.02
+36.9%
10.9%€12.07€8.20€8.5810
Dec ’23€8.35
€9.96
+19.2%
12.2%€12.31€8.36€7.9610
Nov ’23€7.18
€10.37
+44.5%
13.3%€12.96€8.81€6.7710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%