Ivanhoe Mines Ltd.

DB:IYAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.3b

Ivanhoe Mines Değerleme

IYAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IYAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.71
Fair Value
43.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IYAA ( €7.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IYAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IYAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IYAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IYAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IYAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IYAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$423.45m
Piyasa DeğeriUS$10.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IYAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IYAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
NDA Aurubis
5.7x-28.13%€4.0b
SY1 Symrise
26.1x9.59%€12.5b
EVK Evonik Industries
27.4x22.53%€8.2b
BRMS Bumi Resources Minerals
110.9x31.75%Rp63.8t
IYAA Ivanhoe Mines
25.6x21.09%€14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IYAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (42.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IYAA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IYAA 25.6xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IYAA Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IYAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IYAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IYAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 29.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IYAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.22
€9.73
+34.83%
18.81%€13.23€7.85n/a14
Jul ’26€6.18
€10.06
+62.82%
20.42%€13.56€7.48n/a13
Jun ’26€7.05
€12.97
+84.04%
16.26%€16.07€9.43n/a13
May ’26€8.07
€13.18
+63.42%
15.85%€16.00€9.03n/a13
Apr ’26€7.66
€14.34
+87.10%
7.64%€15.66€12.38n/a13
Mar ’26€9.09
€14.95
+64.44%
8.00%€16.24€12.84n/a13
Feb ’26€10.56
€15.65
+48.17%
7.37%€18.34€13.36n/a13
Jan ’26€11.19
€16.91
+51.11%
10.21%€20.88€14.58n/a14
Dec ’25€12.50
€16.70
+33.65%
10.24%€20.57€14.60n/a14
Nov ’25€11.95
€16.39
+37.19%
10.16%€20.09€14.25n/a14
Oct ’25€13.16
€16.10
+22.33%
8.57%€19.62€13.91n/a14
Sep ’25€11.77
€15.70
+33.40%
9.97%€19.59€13.14n/a14
Aug ’25€11.88
€16.17
+36.15%
9.72%€20.13€13.19n/a14
Jul ’25€11.78
€15.71
+33.36%
14.69%€20.40€9.46€6.1814
Jun ’25€13.17
€14.97
+13.68%
17.91%€20.16€9.35€7.0514
May ’25€13.00
€13.89
+6.88%
19.53%€20.42€9.47€8.0712
Apr ’25€11.01
€11.65
+5.91%
10.26%€12.98€9.60€7.6612
Mar ’25€9.56
€11.38
+19.08%
9.99%€13.00€9.62€9.0912
Feb ’25€9.30
€11.05
+18.78%
12.92%€13.05€8.38€10.5612
Jan ’25€8.58
€10.37
+20.92%
13.56%€12.75€8.27€11.1912
Dec ’24€7.96
€10.43
+31.06%
13.46%€12.86€8.34€12.5012
Nov ’24€6.77
€10.62
+56.86%
13.14%€13.12€8.64€11.9512
Oct ’24€8.08
€11.08
+37.20%
11.60%€13.37€8.73€13.1612
Sep ’24€7.87
€10.94
+39.02%
8.80%€12.75€9.64€11.7711
Aug ’24€9.31
€10.92
+17.30%
9.07%€12.74€9.59€11.8811
Jul ’24€8.24
€10.97
+33.16%
9.21%€12.60€9.61€11.7811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€10.06
Fair Value
28.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/20 01:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ivanhoe Mines Ltd. 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research