PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

DB:ITP Stok Raporu

Piyasa değeri: €962.8m

Indocement Tunggal Prakarsa Değerleme

ITP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.72
Fair Value
62.5% değerinin altında içsel iskonto
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ITP ( €0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarRp1.98t
Piyasa DeğeriRp18.34t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
STO3 Sto SE KGaA
21.2x20.19%€796.8m
HEI Heidelberg Materials
20.9x10.34%€36.5b
ACT AlzChem Group
27.2x16.31%€1.5b
SIM0 SIMONA
17.5xn/a€387.0m
ITP Indocement Tunggal Prakarsa
9.3x4.85%€18.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITP'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITP 9.3xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITP Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.27
€0.39
+45.18%
28.59%€0.72€0.24n/a16
Jul ’26€0.26
€0.39
+51.93%
28.59%€0.72€0.24n/a16
Jun ’26€0.28
€0.40
+40.97%
27.69%€0.73€0.24n/a17
May ’26€0.27
€0.39
+43.67%
28.93%€0.70€0.23n/a16
Apr ’26€0.27
€0.43
+57.45%
26.57%€0.76€0.27n/a15
Mar ’26€0.28
€0.49
+77.55%
17.57%€0.79€0.41n/a17
Feb ’26€0.33
€0.50
+51.27%
17.57%€0.80€0.41n/a17
Jan ’26€0.43
€0.52
+20.38%
20.20%€0.80€0.41n/a17
Dec ’25€0.43
€0.52
+22.50%
20.06%€0.81€0.42n/a17
Nov ’25€0.40
€0.52
+29.83%
21.75%€0.79€0.34n/a15
Oct ’25€0.38
€0.52
+34.65%
20.33%€0.75€0.34n/a16
Sep ’25€0.39
€0.51
+30.00%
20.26%€0.74€0.33n/a16
Aug ’25€0.43
€0.54
+26.50%
22.77%€0.77€0.32n/a17
Jul ’25€0.40
€0.56
+39.52%
21.70%€0.77€0.32€0.2618
Jun ’25€0.35
€0.57
+62.22%
20.57%€0.77€0.32€0.2818
May ’25€0.43
€0.66
+54.94%
12.02%€0.78€0.50€0.2718
Apr ’25€0.49
€0.69
+40.07%
12.50%€0.83€0.50€0.2718
Mar ’25€0.52
€0.70
+36.86%
12.53%€0.85€0.50€0.2818
Feb ’25€0.52
€0.70
+35.84%
13.34%€0.85€0.49€0.3318
Jan ’25€0.53
€0.72
+35.86%
12.84%€0.85€0.49€0.4319
Dec ’24€0.54
€0.74
+37.33%
12.58%€0.87€0.50€0.4319
Nov ’24€0.56
€0.72
+29.93%
12.57%€0.83€0.50€0.4016
Oct ’24€0.59
€0.76
+29.43%
9.34%€0.86€0.56€0.3818
Sep ’24€0.62
€0.75
+20.66%
9.87%€0.84€0.55€0.3918
Aug ’24€0.63
€0.74
+17.49%
12.43%€0.86€0.55€0.4317
Jul ’24€0.59
€0.74
+25.46%
12.43%€0.86€0.55€0.4017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.36
Fair Value
25.6% değerinin altında içsel iskonto
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/09 04:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 42 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kim Kwie SjamsudinAuerbach Grayson
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research