PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

DB:ITP Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Indocement Tunggal Prakarsa Değerleme

ITP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITP ( €0.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarRp1.74t
Piyasa DeğeriRp23.13t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€736.4m
HEI Heidelberg Materials
11.3x7.8%€21.1b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€598.4m
ITP Indocement Tunggal Prakarsa
13.3x6.0%€23.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITP'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITP 13.3xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies10PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITP Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.39
€0.53
+35.6%
20.2%€0.81€0.42n/a17
Nov ’25€0.40
€0.53
+31.4%
21.7%€0.79€0.34n/a15
Oct ’25€0.38
€0.52
+36.4%
20.4%€0.75€0.34n/a16
Sep ’25€0.39
€0.52
+31.7%
20.4%€0.74€0.33n/a16
Aug ’25€0.43
€0.54
+26.5%
22.8%€0.77€0.32n/a17
Jul ’25€0.40
€0.56
+39.5%
21.7%€0.77€0.32n/a18
Jun ’25€0.35
€0.57
+62.2%
20.6%€0.77€0.32n/a18
May ’25€0.43
€0.66
+54.9%
12.0%€0.78€0.50n/a18
Apr ’25€0.49
€0.69
+40.1%
12.5%€0.83€0.50n/a18
Mar ’25€0.52
€0.70
+36.9%
12.5%€0.85€0.50n/a18
Feb ’25€0.52
€0.70
+35.8%
13.3%€0.85€0.49n/a18
Jan ’25€0.53
€0.72
+35.9%
12.8%€0.85€0.49n/a19
Dec ’24€0.54
€0.74
+37.3%
12.6%€0.87€0.50n/a19
Nov ’24€0.56
€0.72
+29.9%
12.6%€0.83€0.50€0.4016
Oct ’24€0.59
€0.76
+29.4%
9.3%€0.86€0.56€0.3818
Sep ’24€0.62
€0.75
+20.7%
9.9%€0.84€0.55€0.3918
Aug ’24€0.63
€0.74
+17.5%
12.4%€0.86€0.55€0.4317
Jul ’24€0.59
€0.74
+25.5%
12.4%€0.86€0.55€0.4017
Jun ’24€0.60
€0.75
+25.4%
12.2%€0.87€0.56€0.3517
May ’24€0.63
€0.76
+20.3%
12.3%€0.86€0.56€0.4315
Apr ’24€0.63
€0.75
+20.1%
12.6%€0.92€0.55€0.4916
Mar ’24€0.67
€0.71
+5.9%
14.4%€0.92€0.56€0.5216
Feb ’24€0.59
€0.70
+17.5%
14.4%€0.90€0.54€0.5217
Jan ’24€0.58
€0.72
+23.3%
14.7%€0.92€0.56€0.5317
Dec ’23€0.59
€0.71
+20.3%
14.7%€0.91€0.55€0.5417
Nov ’23€0.63
€0.75
+18.8%
16.4%€1.00€0.58€0.5618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%