Impala Platinum Holdings Limited

DB:IPHB Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Impala Platinum Holdings Değerleme

IPHB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPHB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPHB ( €5.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPHB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPHB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IPHB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IPHB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IPHB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IPHB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışR86.40b
Piyasa DeğeriR98.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IPHB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IPHB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
IPHB Impala Platinum Holdings
1.1x8.5%€98.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: IPHB Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IPHB'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
IPHB 1.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IPHB Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IPHB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IPHB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IPHB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPHB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.74
€5.81
+1.3%
17.3%€7.27€4.15n/a7
Nov ’25€6.30
€5.58
-11.4%
15.9%€7.04€4.17n/a7
Oct ’25€5.20
€5.29
+1.7%
18.2%€6.90€3.58n/a7
Sep ’25€3.95
€5.37
+35.8%
18.1%€6.85€3.55n/a7
Aug ’25€4.64
€5.16
+11.1%
21.0%€6.79€3.52n/a8
Jul ’25€4.52
€5.38
+19.0%
24.4%€7.35€3.53n/a8
Jun ’25€4.74
€5.38
+13.4%
24.4%€7.35€3.53n/a8
May ’25€4.50
€5.14
+14.3%
24.0%€7.16€3.43n/a8
Apr ’25€3.90
€4.66
+19.5%
18.0%€6.61€3.91n/a8
Mar ’25€3.13
€4.46
+42.4%
21.0%€6.52€3.04n/a9
Feb ’25€3.55
€5.54
+56.0%
41.0%€11.37€3.51n/a9
Jan ’25€4.42
€5.84
+32.2%
39.7%€11.25€3.47n/a9
Dec ’24€3.71
€6.01
+62.0%
39.1%€11.46€3.54n/a9
Nov ’24€3.88
€6.29
+62.0%
38.9%€11.49€4.00€6.309
Oct ’24€4.93
€7.09
+43.7%
32.0%€11.47€4.49€5.208
Sep ’24€4.60
€8.30
+80.5%
23.6%€12.09€6.04€3.957
Aug ’24€6.40
€9.28
+45.0%
24.9%€12.50€6.50€4.646
Jul ’24€6.10
€9.88
+62.0%
22.1%€12.32€6.65€4.526
Jun ’24€7.38
€10.20
+38.2%
15.4%€11.92€7.39€4.746
May ’24€8.70
€11.13
+27.9%
18.9%€14.52€7.90€4.506
Apr ’24€8.50
€11.84
+39.3%
18.9%€14.52€7.89€3.906
Mar ’24€9.14
€12.41
+35.8%
17.4%€15.68€8.77€3.136
Feb ’24€10.45
€13.13
+25.7%
18.5%€16.25€9.09€3.556
Jan ’24€11.50
€12.72
+10.6%
17.1%€15.76€9.24€4.427
Dec ’23€11.40
€12.53
+9.9%
16.8%€16.12€8.68€3.718
Nov ’23€10.50
€12.46
+18.6%
16.4%€16.12€8.67€3.888

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%