Iluka Resources Limited

DB:ILZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Iluka Resources Değerleme

ILZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ILZ ( €3.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ILZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ILZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ILZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışAU$1.02b
Piyasa DeğeriAU$2.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ILZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ILZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SZG Salzgitter
0.3x6.47%€3.0b
LXS LANXESS
0.3x1.63%€1.6b
ACT AlzChem Group
2.7x11.52%€1.6b
SDF K+S
0.7x1.23%€2.6b
ILZ Iluka Resources
2.2x22.95%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ILZ Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ILZ'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

63 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ILZ 2.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies63PS0246810+
63 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ILZ Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ILZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ILZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ILZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ILZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.15
€3.93
+25.06%
14.74%€4.81€3.01n/a10
Feb ’27€3.22
€3.91
+21.53%
15.32%€4.99€2.94n/a10
Jan ’27€3.36
€4.20
+25.23%
13.38%€4.85€3.08n/a10
Dec ’26€3.69
€4.17
+12.75%
13.25%€4.84€3.07n/a10
Nov ’26€3.94
€4.24
+7.62%
13.39%€4.87€3.09n/a10
Oct ’26€3.58
€3.67
+2.41%
14.83%€4.96€2.99n/a11
Sep ’26€3.50
€3.64
+3.90%
15.18%€5.15€2.97n/a11
Aug ’26€2.91
€3.39
+16.44%
17.94%€5.18€2.93n/a11
Jul ’26€2.04
€3.14
+53.64%
24.67%€5.13€2.40n/a10
Jun ’26€2.15
€3.18
+48.09%
23.59%€5.22€2.44n/a11
May ’26€2.37
€3.06
+29.03%
27.69%€5.17€1.97n/a11
Apr ’26€2.26
€3.38
+49.58%
23.36%€5.37€2.57n/a11
Mar ’26€2.54
€3.54
+39.72%
21.86%€5.53€2.67n/a11
Feb ’26€2.63
€3.76
+43.00%
18.84%€5.54€2.95€3.2211
Jan ’26€2.99
€4.09
+36.86%
14.32%€5.58€3.48€3.3611
Dec ’25€3.41
€4.35
+27.44%
12.62%€5.83€3.77€3.6911
Nov ’25€3.59
€4.43
+23.45%
12.58%€5.88€3.81€3.9410
Oct ’25€4.20
€4.50
+7.09%
13.48%€5.77€3.83€3.5810
Sep ’25€3.73
€4.48
+20.03%
13.75%€5.77€3.83€3.5010
Aug ’25€3.60
€4.62
+28.37%
12.49%€5.79€4.08€2.9110
Jul ’25€4.10
€4.91
+19.81%
12.64%€6.14€4.16€2.0410
Jun ’25€4.34
€4.81
+10.77%
12.20%€5.96€4.22€2.1510
May ’25€4.64
€4.81
+3.52%
12.20%€5.96€4.22€2.3710
Apr ’25€4.32
€4.75
+10.02%
11.17%€5.73€4.22€2.2610
Mar ’25€4.25
€4.77
+12.15%
11.40%€5.76€4.06€2.5410
Feb ’25€4.25
€4.72
+11.02%
13.65%€5.94€3.88€2.6310
€3.88
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/23 12:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iluka Resources Limited 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research