PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

DB:IKP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Indah Kiat Pulp & Paper Değerleme

IKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IKP ( €0.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IKP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IKP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$316.69m
Piyasa DeğeriUS$2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
IKP Indah Kiat Pulp & Paper
7.8x36.4%€39.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: IKP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IKP'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IKP 7.8xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IKP Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IKP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IKP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.42
€0.84
+101.0%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Nov ’25€0.44
€0.84
+91.8%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Oct ’25€0.50
€0.84
+68.0%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Sep ’25€0.46
€0.84
+81.9%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Aug ’25€0.45
€0.79
+76.2%
10.5%€0.87€0.68n/a3
Jul ’25€0.49
€0.79
+61.8%
10.5%€0.87€0.68n/a3
Jun ’25€0.52
€0.80
+55.2%
10.5%€0.87€0.68n/a3
May ’25€0.53
€0.84
+60.1%
13.6%€1.03€0.68n/a5
Apr ’25€0.55
€0.85
+55.4%
15.2%€1.05€0.70n/a4
Mar ’25€0.51
€0.85
+69.2%
15.2%€1.05€0.70n/a4
Feb ’25€0.43
€0.86
+99.4%
15.3%€1.05€0.70n/a4
Jan ’25€0.47
€0.94
+100.9%
11.5%€1.07€0.81n/a3
Dec ’24€0.49
€0.94
+92.6%
11.5%€1.07€0.81n/a3
Nov ’24€0.48
€0.93
+93.7%
14.0%€1.06€0.80€0.442

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%