Hawkins Değerleme
HWK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HWK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HWK ( €123 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €70.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HWK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HWK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HWK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HWK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 33.3x |
| Kazançlar | US$81.71m |
| Piyasa Değeri | US$2.72b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19x |
| PEG Oranı | 5.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HWK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.5x | ||
FPE3 Fuchs | 19.3x | 8.9% | €5.1b |
SIM0 SIMONA | 11.5x | n/a | €357.0m |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
HWK Hawkins | 33.3x | 6.1% | €2.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HWK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (34.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HWK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HWK Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HWK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 33.3x |
| Adil PE Oran | 15.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HWK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €123.00 | €111.20 -9.6% | 1.2% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €96.00 | €111.20 +15.8% | 1.2% | €112.58 | €109.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €114.00 | €112.25 -1.5% | 0.4% | €112.70 | €111.79 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €112.00 | €112.25 +0.2% | 0.4% | €112.70 | €111.79 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €108.00 | €101.47 -6.0% | 11.4% | €113.06 | €89.89 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €84.50 | €88.62 +4.9% | 0.5% | €89.08 | €88.16 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
4.9%
1Y
-15.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%