Essentra plc

DB:HOF Stok Raporu

Piyasa değeri: €515.3m

Essentra Değerleme

HOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOF ( €1.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOF neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HOF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUK£309.70m
Piyasa DeğeriUK£430.37m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HOF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€30.7m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€594.3m
HOF Essentra
1.4x1.8%€430.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HOF Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HOF'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.54m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
HOF 1.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HOF Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HOF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HOF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HOF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.81
€2.67
+47.7%
19.2%€3.76€2.21n/a6
Nov ’25€1.76
€2.67
+51.9%
19.2%€3.76€2.21n/a6
Oct ’25€1.81
€2.75
+52.0%
18.9%€3.78€2.22n/a6
Sep ’25€2.08
€3.12
+50.0%
12.9%€3.74€2.61n/a6
Aug ’25€1.99
€3.13
+57.1%
12.7%€3.74€2.61n/a6
Jul ’25€1.83
€3.12
+70.5%
12.4%€3.71€2.59n/a6
Jun ’25€1.90
€3.06
+61.1%
12.4%€3.70€2.58n/a7
May ’25€1.99
€3.04
+52.7%
12.4%€3.67€2.56n/a7
Apr ’25€1.91
€3.04
+59.1%
12.4%€3.67€2.56n/a7
Mar ’25€1.98
€3.08
+55.4%
11.8%€3.69€2.58n/a7
Feb ’25€1.95
€3.08
+57.8%
11.8%€3.69€2.58n/a7
Jan ’25€1.88
€2.99
+59.2%
12.1%€3.62€2.53n/a7
Dec ’24€1.70
€2.99
+76.1%
12.1%€3.62€2.53n/a7
Nov ’24€1.64
€2.99
+82.6%
12.1%€3.62€2.53€1.767
Oct ’24€1.76
€3.11
+76.8%
9.9%€3.64€2.66€1.817
Sep ’24€1.66
€3.13
+88.4%
10.1%€3.68€2.69€2.087
Aug ’24€1.82
€3.19
+75.1%
7.6%€3.62€2.93€1.997
Jul ’24€1.84
€3.19
+73.2%
7.6%€3.62€2.93€1.837
Jun ’24€2.06
€3.19
+54.7%
7.6%€3.62€2.93€1.907
May ’24€2.20
€3.17
+44.2%
7.6%€3.57€2.89€1.996
Apr ’24€2.16
€3.20
+48.3%
8.1%€3.58€2.90€1.915
Mar ’24€2.56
€3.34
+30.5%
3.8%€3.53€3.14€1.985
Feb ’24€2.36
€3.38
+43.2%
3.8%€3.57€3.18€1.955
Jan ’24€2.60
€3.52
+35.3%
2.5%€3.66€3.43€1.884
Dec ’23€2.72
€3.47
+27.6%
0.8%€3.49€3.43€1.703
Nov ’23€2.52
€3.37
+33.8%
3.7%€3.49€3.20€1.643

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%