Essentra plc

DB:HOF Stok Raporu

Piyasa değeri: €431.6m

Essentra Değerleme

HOF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.09
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HOF ( €1.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOF neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HOF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUK£309.70m
Piyasa DeğeriUK£360.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HOF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HOF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.5%€4.8b
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x12.7%€30.7m
ACT AlzChem Group
1.2x6.8%€618.7m
HOF Essentra
1.2x1.8%€360.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: HOF Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HOF'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOF 1.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HOF Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HOF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HOF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HOF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.56
€2.60
+66.8%
20.7%€3.80€2.05n/a7
Jan ’26€1.55
€2.60
+68.0%
20.7%€3.80€2.05n/a7
Dec ’25€1.75
€2.67
+52.7%
19.2%€3.76€2.21n/a6
Nov ’25€1.76
€2.67
+51.9%
19.2%€3.76€2.21n/a6
Oct ’25€1.81
€2.75
+52.0%
18.9%€3.78€2.22n/a6
Sep ’25€2.08
€3.12
+50.0%
12.9%€3.74€2.61n/a6
Aug ’25€1.99
€3.13
+57.1%
12.7%€3.74€2.61n/a6
Jul ’25€1.83
€3.12
+70.5%
12.4%€3.71€2.59n/a6
Jun ’25€1.90
€3.06
+61.1%
12.4%€3.70€2.58n/a7
May ’25€1.99
€3.04
+52.7%
12.4%€3.67€2.56n/a7
Apr ’25€1.91
€3.04
+59.1%
12.4%€3.67€2.56n/a7
Mar ’25€1.98
€3.08
+55.4%
11.8%€3.69€2.58n/a7
Feb ’25€1.95
€3.08
+57.8%
11.8%€3.69€2.58n/a7
Jan ’25€1.88
€2.99
+59.2%
12.1%€3.62€2.53€1.557
Dec ’24€1.70
€2.99
+76.1%
12.1%€3.62€2.53€1.757
Nov ’24€1.64
€2.99
+82.6%
12.1%€3.62€2.53€1.767
Oct ’24€1.76
€3.11
+76.8%
9.9%€3.64€2.66€1.817
Sep ’24€1.66
€3.13
+88.4%
10.1%€3.68€2.69€2.087
Aug ’24€1.82
€3.19
+75.1%
7.6%€3.62€2.93€1.997
Jul ’24€1.84
€3.19
+73.2%
7.6%€3.62€2.93€1.837
Jun ’24€2.06
€3.19
+54.7%
7.6%€3.62€2.93€1.907
May ’24€2.20
€3.17
+44.2%
7.6%€3.57€2.89€1.996
Apr ’24€2.16
€3.20
+48.3%
8.1%€3.58€2.90€1.915
Mar ’24€2.56
€3.34
+30.5%
3.8%€3.53€3.14€1.985
Feb ’24€2.36
€3.38
+43.2%
3.8%€3.57€3.18€1.955
Jan ’24€2.60
€3.52
+35.3%
2.5%€3.66€3.43€1.884
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.68
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 19:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essentra plc 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity