AIC Mines Limited

DB:HLS Stok Raporu

Piyasa değeri: €284.4m

AIC Mines Değerleme

HLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HLS ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarAU$14.96m
Piyasa DeğeriAU$482.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
47.4xn/a€387.2m
SIM0 SIMONA
18.3xn/a€300.0m
UZU Uzin Utz
12.6x0.94%€380.8m
2HRA H&R GmbH KGaA
40.2x51.61%€158.2m
HLS AIC Mines
32.3x29.41%€482.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLS Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLS'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLS 32.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLS Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.34
€0.44
+29.30%
6.81%€0.47€0.39n/a5
Jan ’27€0.31
€0.35
+14.39%
19.19%€0.45€0.25n/a5
Dec ’26€0.25
€0.34
+37.67%
20.21%€0.45€0.25n/a5
Nov ’26€0.25
€0.34
+33.13%
20.21%€0.45€0.25n/a5
Oct ’26€0.20
€0.30
+49.39%
24.31%€0.42€0.23n/a5
Sep ’26€0.17
€0.30
+73.45%
24.31%€0.42€0.22n/a5
Aug ’26€0.16
€0.29
+78.77%
21.59%€0.39€0.23n/a5
Jul ’26€0.16
€0.29
+79.59%
18.38%€0.39€0.24n/a5
Jun ’26€0.18
€0.42
+133.76%
26.48%€0.63€0.31n/a5
May ’26€0.18
€0.41
+122.33%
26.48%€0.62€0.31n/a5
Apr ’26€0.23
€0.42
+81.65%
20.52%€0.58€0.35n/a5
Mar ’26€0.25
€0.43
+71.14%
21.50%€0.61€0.36n/a5
Feb ’26€0.20
€0.44
+121.55%
25.88%€0.66€0.36€0.355
Jan ’26€0.19
€0.44
+130.54%
27.16%€0.68€0.37€0.315
Dec ’25€0.18
€0.44
+138.02%
27.16%€0.68€0.37€0.255
Nov ’25€0.20
€0.44
+120.17%
27.16%€0.68€0.37€0.255
Oct ’25€0.22
€0.47
+116.02%
27.08%€0.68€0.37€0.204
Sep ’25€0.17
€0.45
+160.79%
27.34%€0.66€0.36€0.174
Aug ’25€0.19
€0.46
+140.27%
27.08%€0.68€0.37€0.164
Jul ’25€0.25
€0.50
+102.31%
27.65%€0.74€0.40€0.164
Jun ’25€0.30
€0.50
+65.90%
27.65%€0.74€0.40€0.184
May ’25€0.29
€0.45
+57.98%
18.26%€0.54€0.33€0.184
Apr ’25€0.20
€0.43
+112.62%
19.07%€0.54€0.31€0.234
Mar ’25€0.17
€0.40
+130.70%
24.65%€0.55€0.30€0.254
Feb ’25€0.17
€0.40
+142.34%
18.71%€0.49€0.30€0.203
€0.42
Fair Value
18.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AIC Mines Limited 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC