Holmen AB (publ)

DB:HL9C Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.5b

Holmen Değerleme

HL9C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HL9C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HL9C ( €35.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HL9C adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HL9C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HL9C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HL9C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HL9C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HL9C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarSEK 2.84b
Piyasa DeğeriSEK 63.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HL9C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HL9C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
HL9C Holmen
22.5x10.0%€63.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HL9C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HL9C'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HL9C 22.5xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HL9C Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HL9C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HL9C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HL9C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HL9C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.24
€37.81
+7.3%
5.9%€41.31€33.85n/a9
Nov ’25€36.16
€37.73
+4.3%
5.0%€41.08€35.38n/a8
Oct ’25€38.76
€38.04
-1.9%
6.1%€41.62€34.10n/a8
Sep ’25€36.56
€37.93
+3.7%
6.2%€41.63€34.10n/a8
Aug ’25€36.30
€36.44
+0.4%
5.1%€39.15€34.04n/a6
Jul ’25€37.20
€38.30
+3.0%
5.2%€40.46€35.57n/a6
Jun ’25€38.04
€37.08
-2.5%
5.4%€38.82€33.53n/a5
May ’25€36.18
€37.08
+2.5%
5.4%€38.82€33.53n/a5
Apr ’25€38.87
€36.83
-5.2%
7.1%€39.98€32.87n/a5
Mar ’25€37.20
€36.04
-3.1%
7.3%€39.73€32.66n/a4
Feb ’25€36.48
€36.52
+0.1%
6.9%€39.84€32.76n/a4
Jan ’25€38.96
€37.21
-4.5%
9.0%€41.77€32.88n/a4
Dec ’24€38.68
€37.59
-2.8%
12.6%€45.16€32.66n/a4
Nov ’24€35.72
€36.93
+3.4%
12.8%€44.77€32.37€36.164
Oct ’24€36.41
€36.06
-0.9%
12.5%€43.61€31.87€38.764
Sep ’24€34.92
€35.84
+2.6%
11.3%€43.54€31.82€36.565
Aug ’24€35.02
€38.53
+10.0%
10.2%€45.17€33.44€36.305
Jul ’24€32.57
€38.37
+17.8%
9.5%€44.54€32.98€37.206
Jun ’24€35.55
€39.65
+11.5%
9.6%€45.85€33.95€38.046
May ’24€32.89
€40.31
+22.6%
7.6%€45.93€37.10€36.186
Apr ’24€35.17
€41.77
+18.8%
8.6%€46.74€37.75€38.876
Mar ’24€38.23
€41.77
+9.3%
8.6%€46.74€37.75€37.206
Feb ’24€38.23
€39.87
+4.3%
11.5%€45.74€33.42€36.486
Jan ’24€37.35
€40.99
+9.7%
11.1%€47.54€34.74€38.966
Dec ’23€39.53
€40.99
+3.7%
11.1%€47.54€34.74€38.686
Nov ’23€36.86
€40.87
+10.9%
12.2%€47.65€34.82€35.725

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%