Lundin Mining Corporation

DB:GXD Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.1b

Lundin Mining Değerleme

GXD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GXD ( €23.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GXD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GXD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GXD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GXD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$23.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
NDA Aurubis
12.3x-12.63%€7.4b
HEI Heidelberg Materials
16.4x9.48%€32.5b
SY1 Symrise
40.2x22.85%€10.0b
TKA thyssenkrupp
31.7x39.19%€5.2b
GXD Lundin Mining
22.3x0.42%€32.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (25.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXD'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GXD 22.3xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXD Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GXD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GXD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.28
€23.83
+2.34%
13.26%€29.17€17.49n/a24
Apr ’27€21.58
€24.30
+12.58%
13.16%€29.48€17.67n/a23
Mar ’27€27.10
€22.88
-15.56%
14.42%€29.06€16.89n/a23
Feb ’27€21.70
€20.73
-4.45%
16.52%€26.16€15.89n/a23
Jan ’27€18.04
€17.28
-4.23%
12.30%€20.14€12.15n/a23
Dec ’26€16.31
€15.64
-4.13%
8.62%€17.39€12.29n/a22
Nov ’26€13.81
€14.61
+5.78%
10.56%€17.35€11.03n/a22
Oct ’26€12.65
€11.15
-11.83%
12.87%€13.75€8.67n/a22
Sep ’26€9.89
€10.66
+7.83%
9.91%€13.06€8.70n/a22
Aug ’26€8.88
€10.44
+17.62%
9.65%€12.67€8.65n/a22
Jul ’26€9.04
€9.78
+8.18%
10.13%€11.80€7.64n/a22
Jun ’26€8.29
€9.65
+16.37%
11.41%€12.04€7.74n/a21
May ’26€7.46
€9.44
+26.57%
13.81%€11.98€7.23n/a21
Apr ’26€7.52
€10.11
+34.49%
11.79%€12.30€7.62€21.5819
Mar ’26€7.79
€10.49
+34.70%
11.93%€12.90€7.93€27.1018
Feb ’26€7.90
€10.62
+34.48%
10.41%€12.72€8.30€21.7018
Jan ’26€8.29
€11.60
+40.01%
8.65%€13.67€9.80€18.0419
Dec ’25€9.16
€11.43
+24.82%
13.01%€13.59€6.45€16.3119
Nov ’25€8.88
€11.44
+28.85%
12.69%€13.58€6.34€13.8119
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.91%
12.53%€13.08€6.38€12.6519
Sep ’25€9.15
€11.43
+25.00%
13.05%€13.10€6.39€9.8919
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.61%
13.59%€13.42€6.36€8.8819
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.66%
15.12%€14.97€5.78€9.0421
Jun ’25€10.73
€11.71
+9.12%
15.00%€13.52€5.74€8.2921
May ’25€10.98
€10.73
-2.29%
16.34%€13.63€5.31€7.4621
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.94%
18.70%€12.26€4.38€7.5221
€23.78
Fair Value
2.1% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/09 14:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Mining Corporation 53 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan IoannouATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg