Lundin Mining Corporation

DB:GXD Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.5b

Lundin Mining Değerleme

GXD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GXD ( €17.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GXD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GXD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GXD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GXD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.6x
KazançlarUS$212.04m
Piyasa DeğeriUS$18.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
NDA Aurubis
9.9x-9.84%€5.3b
SY1 Symrise
18.9x7.15%€9.6b
TKA thyssenkrupp
12.5x21.51%€5.8b
HEI Heidelberg Materials
21x10.99%€39.2b
GXD Lundin Mining
85.6x18.72%€25.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXD Price-To-Earnings Oranı ( 85.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXD'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GXD 85.6xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXD Price-To-Earnings Oranı ( 85.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.6x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GXD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.6 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GXD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.80
€17.33
-2.62%
12.25%€20.09€12.12n/a22
Dec ’26€16.31
€15.65
-4.05%
8.84%€17.39€12.29n/a21
Nov ’26€13.81
€14.61
+5.78%
10.56%€17.35€11.03n/a22
Oct ’26€12.65
€11.15
-11.83%
12.87%€13.75€8.67n/a22
Sep ’26€9.89
€10.66
+7.83%
9.91%€13.06€8.70n/a22
Aug ’26€8.88
€10.44
+17.62%
9.65%€12.67€8.65n/a22
Jul ’26€9.04
€9.78
+8.18%
10.13%€11.80€7.64n/a22
Jun ’26€8.29
€9.65
+16.37%
11.41%€12.04€7.74n/a21
May ’26€7.46
€9.44
+26.57%
13.81%€11.98€7.23n/a21
Apr ’26€7.52
€10.11
+34.49%
11.79%€12.30€7.62n/a19
Mar ’26€7.79
€10.49
+34.70%
11.93%€12.90€7.93n/a18
Feb ’26€7.90
€10.62
+34.48%
10.41%€12.72€8.30n/a18
Jan ’26€8.29
€11.52
+39.09%
8.65%€13.58€9.74n/a19
Dec ’25€9.16
€11.52
+25.85%
13.01%€13.70€6.51€16.3119
Nov ’25€8.88
€11.49
+29.45%
12.69%€13.65€6.37€13.8119
Oct ’25€9.36
€11.22
+19.91%
12.53%€13.08€6.38€12.6519
Sep ’25€9.15
€11.41
+24.73%
13.05%€13.07€6.37€9.8919
Aug ’25€8.80
€11.76
+33.61%
13.59%€13.42€6.36€8.8819
Jul ’25€10.49
€12.13
+15.66%
15.12%€14.97€5.78€9.0421
Jun ’25€10.73
€11.73
+9.31%
15.00%€13.54€5.75€8.2921
May ’25€10.98
€10.73
-2.29%
16.34%€13.63€5.31€7.4621
Apr ’25€9.04
€8.86
-1.91%
18.70%€12.27€4.38€7.5221
Mar ’25€7.31
€8.15
+11.60%
15.09%€9.90€4.37€7.7920
Feb ’25€7.55
€7.90
+4.66%
13.74%€8.91€5.08€7.9019
Jan ’25€7.43
€7.58
+2.07%
13.22%€8.82€5.02€8.2919
Dec ’24€6.37
€7.61
+19.63%
11.06%€8.81€5.52€9.1620
€17.08
Fair Value
4.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/29 03:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lundin Mining Corporation 55 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research