Greif, Inc.

DB:GR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Greif Değerleme

GR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GR3 ( €65.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €227.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUS$266.50m
Piyasa DeğeriUS$3.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
GR3 Greif
12.6x6.4%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GR3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GR3'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GR3 12.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GR3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€65.50
€76.38
+16.6%
12.6%€88.24€63.57n/a6
Nov ’25€56.50
€72.13
+27.7%
11.9%€85.07€61.95n/a5
Oct ’25€55.50
€67.14
+21.0%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Sep ’25€55.00
€67.14
+22.1%
8.3%€76.91€60.62n/a5
Aug ’25€61.00
€70.45
+15.5%
9.1%€80.72€63.29n/a5
Jul ’25€55.00
€71.93
+30.8%
8.5%€82.00€65.23n/a5
Jun ’25€58.00
€70.27
+21.1%
8.5%€80.93€64.38n/a5
May ’25€57.00
€71.72
+25.8%
8.5%€82.61€65.71n/a5
Apr ’25€62.50
€71.70
+14.7%
8.6%€80.38€63.94n/a4
Mar ’25€58.50
€71.52
+22.3%
8.5%€81.21€64.60n/a4
Feb ’25€57.00
€70.63
+23.9%
8.5%€80.20€63.80n/a4
Jan ’25€59.00
€68.98
+16.9%
11.9%€81.75€59.46n/a4
Dec ’24€62.50
€73.23
+17.2%
13.5%€88.82€63.31n/a4
Nov ’24€59.00
€73.23
+24.1%
13.5%€88.82€63.31€56.504
Oct ’24€64.00
€73.80
+15.3%
13.6%€88.94€63.40€55.504
Sep ’24€66.50
€72.41
+8.9%
13.6%€87.26€62.20€55.004
Aug ’24€66.50
€70.92
+6.6%
13.6%€85.46€60.92€61.004
Jul ’24€63.50
€69.81
+9.9%
14.7%€87.50€62.36€55.004
Jun ’24€55.50
€66.37
+19.6%
9.8%€77.55€61.12€58.004
May ’24€57.00
€66.37
+16.4%
9.8%€77.55€61.12€57.004
Apr ’24€57.50
€66.58
+15.8%
14.1%€80.55€54.02€62.504
Mar ’24€66.50
€68.82
+3.5%
13.9%€84.84€59.39€58.504
Feb ’24€65.00
€63.23
-2.7%
18.5%€82.95€47.01€57.005
Jan ’24€63.00
€63.52
+0.8%
17.5%€84.70€48.00€59.006
Dec ’23€67.00
€65.43
-2.3%
17.1%€86.38€48.95€62.506
Nov ’23€67.00
€67.41
+0.6%
17.6%€90.32€51.18€59.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%