Gerdau S.A.

DB:GDUB Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Gerdau Değerleme

GDUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDUB ( €3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDUB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GDUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GDUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarR$4.83b
Piyasa DeğeriR$40.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GDUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GDUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
GDUB Gerdau
8.6x2.2%€40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GDUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GDUB'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDUB 8.6xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GDUB Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GDUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GDUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GDUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.20
€4.05
+26.6%
7.0%€4.73€3.62n/a14
Nov ’25€2.90
€3.95
+36.3%
5.6%€4.40€3.62n/a14
Oct ’25€3.10
€4.17
+34.5%
5.4%€4.63€3.80n/a14
Sep ’25€3.10
€4.05
+30.6%
5.5%€4.53€3.72n/a14
Aug ’25€3.00
€3.98
+32.5%
5.2%€4.36€3.57n/a15
Jul ’25€3.02
€4.17
+37.9%
5.1%€4.63€3.79n/a15
Jun ’25€3.32
€4.36
+31.4%
6.8%€5.21€3.95n/a14
May ’25€3.38
€4.30
+27.4%
10.3%€5.27€3.61n/a14
Apr ’25€3.32
€4.41
+32.9%
14.1%€6.06€3.68n/a15
Mar ’25€3.38
€4.41
+30.2%
15.0%€6.09€3.55n/a15
Feb ’25€3.20
€4.59
+43.5%
15.6%€6.17€3.60n/a15
Jan ’25€3.63
€4.75
+30.7%
12.9%€6.13€3.88n/a14
Dec ’24€3.32
€4.93
+48.7%
12.8%€6.15€3.89n/a14
Nov ’24€3.33
€4.85
+45.6%
12.4%€6.15€3.89€2.9014
Oct ’24€3.70
€4.99
+34.9%
11.6%€6.19€4.05€3.1014
Sep ’24€3.85
€5.18
+34.6%
10.3%€6.19€4.07€3.1016
Aug ’24€4.58
€5.41
+18.0%
10.6%€6.35€4.44€3.0016
Jul ’24€3.88
€5.41
+39.2%
10.6%€6.38€4.47€3.0216
Jun ’24€3.85
€5.37
+39.4%
10.7%€6.18€4.32€3.3216
May ’24€3.60
€5.25
+45.8%
11.9%€6.68€4.20€3.3817
Apr ’24€3.97
€5.10
+28.6%
10.8%€6.16€4.15€3.3217
Mar ’24€4.37
€5.20
+19.2%
10.2%€6.24€4.20€3.3816
Feb ’24€4.88
€5.41
+10.9%
8.5%€6.36€4.29€3.2016
Jan ’24€4.05
€5.27
+30.2%
7.6%€5.79€4.34€3.6315
Dec ’23€4.48
€5.16
+15.0%
7.9%€5.73€4.29€3.3215
Nov ’23€3.87
€5.28
+36.4%
10.5%€6.44€4.19€3.3315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%