Shougang Fushan Resources Group Limited

DB:FU7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Shougang Fushan Resources Group Değerleme

FU7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FU7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FU7 ( €0.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FU7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FU7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FU7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FU7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FU7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FU7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarHK$1.49b
Piyasa DeğeriHK$13.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FU7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FU7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FU7 Shougang Fushan Resources Group
8.9x-4.7%€13.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FU7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FU7'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FU7 8.9xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FU7 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FU7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FU7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FU7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FU7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.31
€0.40
+26.2%
6.0%€0.43€0.37n/a4
Nov ’25€0.33
€0.38
+16.9%
8.1%€0.44€0.35n/a4
Oct ’25€0.31
€0.38
+20.6%
8.3%€0.43€0.35n/a4
Sep ’25€0.30
€0.39
+30.5%
8.1%€0.43€0.35n/a4
Aug ’25€0.31
€0.40
+26.9%
7.8%€0.44€0.35n/a4
Jul ’25€0.37
€0.40
+7.1%
7.8%€0.44€0.35n/a4
Jun ’25€0.42
€0.40
-4.7%
7.8%€0.44€0.35n/a4
May ’25€0.35
€0.39
+11.8%
8.0%€0.44€0.36n/a4
Apr ’25€0.31
€0.39
+27.4%
8.9%€0.45€0.36n/a4
Mar ’25€0.38
€0.38
+0.5%
12.0%€0.45€0.32n/a4
Feb ’25€0.36
€0.38
+6.7%
12.0%€0.45€0.32n/a4
Jan ’25€0.32
€0.38
+16.8%
13.6%€0.45€0.32n/a4
Dec ’24€0.32
€0.38
+17.5%
13.6%€0.45€0.32n/a4
Nov ’24€0.30
€0.38
+27.0%
13.6%€0.45€0.32€0.334
Oct ’24€0.31
€0.38
+22.0%
13.6%€0.45€0.32€0.314
Sep ’24€0.26
€0.32
+24.5%
20.8%€0.39€0.24€0.304
Aug ’24€0.26
€0.32
+24.7%
19.6%€0.38€0.24€0.314
Jul ’24€0.24
€0.32
+33.0%
19.9%€0.39€0.24€0.374
Jun ’24€0.28
€0.40
+40.3%
8.6%€0.44€0.36€0.423
May ’24€0.30
€0.40
+30.2%
8.6%€0.44€0.36€0.353
Apr ’24€0.29
€0.39
+36.0%
10.0%€0.45€0.35€0.314
Mar ’24€0.30
€0.40
+31.7%
9.8%€0.45€0.35€0.385
Feb ’24€0.34
€0.40
+17.8%
9.8%€0.45€0.35€0.365
Jan ’24€0.32
€0.44
+37.1%
9.8%€0.50€0.38€0.325
Dec ’23€0.32
€0.44
+38.8%
9.8%€0.50€0.38€0.325
Nov ’23€0.28
€0.44
+56.6%
9.8%€0.50€0.38€0.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%