FMC Corporation

DB:FMQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

FMC Değerleme

FMQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FMQ ( €53.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €109.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FMQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FMQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FMQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FMQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FMQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$1.53b
Piyasa DeğeriUS$7.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FMQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FMQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.5x
SDF K+S
78.7x61.1%€2.0b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
FMQ FMC
4.8x-17.0%€7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FMQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (40.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FMQ'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FMQ 4.8xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FMQ Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FMQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FMQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FMQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 10.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FMQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.96
€70.81
+31.2%
15.7%€104.94€57.24n/a18
Nov ’25€59.60
€68.75
+15.4%
15.8%€101.51€55.37n/a18
Oct ’25€58.88
€67.33
+14.3%
17.4%€100.64€52.15n/a17
Sep ’25€58.86
€67.33
+14.4%
17.4%€100.64€52.15n/a17
Aug ’25€56.16
€66.50
+18.4%
20.1%€101.94€46.34n/a17
Jul ’25€53.34
€67.31
+26.2%
19.2%€102.99€46.82n/a18
Jun ’25€55.94
€67.76
+21.1%
20.6%€101.85€46.30n/a16
May ’25€56.04
€65.07
+16.1%
21.0%€103.05€49.65n/a18
Apr ’25€58.54
€62.92
+7.5%
21.5%€100.72€48.53n/a18
Mar ’25€52.62
€61.82
+17.5%
21.6%€101.66€48.98n/a19
Feb ’25€56.00
€64.60
+15.4%
19.0%€101.22€48.77n/a20
Jan ’25€56.70
€63.80
+12.5%
19.9%€100.90€48.62n/a18
Dec ’24€49.53
€66.24
+33.7%
24.6%€107.23€48.25n/a18
Nov ’24€49.93
€72.43
+45.1%
24.9%€111.47€50.15€59.6018
Oct ’24€62.10
€105.14
+69.3%
12.3%€132.43€85.13€58.8818
Sep ’24€79.12
€108.34
+36.9%
12.9%€142.26€82.60€58.8619
Aug ’24€87.80
€111.29
+26.8%
11.2%€140.12€91.30€56.1618
Jul ’24€95.98
€133.57
+39.2%
6.3%€146.90€112.28€53.3418
Jun ’24€97.92
€133.57
+36.4%
6.3%€146.90€112.28€55.9418
May ’24€110.10
€131.93
+19.8%
6.0%€143.23€109.48€56.0417
Apr ’24€110.60
€136.32
+23.3%
6.1%€149.09€112.52€58.5417
Mar ’24€121.48
€135.81
+11.8%
5.7%€148.03€111.72€52.6216
Feb ’24€121.80
€131.88
+8.3%
6.4%€142.45€102.93€56.0016
Jan ’24€116.58
€131.99
+13.2%
7.0%€143.43€105.68€56.7016
Dec ’23€124.52
€134.59
+8.1%
6.9%€146.80€108.17€49.5317
Nov ’23€120.94
€137.51
+13.7%
7.4%€151.86€113.39€49.9317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%