Fortuna Mining Corp.

DB:F4S0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Fortuna Mining Değerleme

F4S0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F4S0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: F4S0 ( €9.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F4S0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F4S0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F4S0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F4S0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F4S0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F4S0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$261.26m
Piyasa DeğeriUS$3.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F4S0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F4S0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
NDA Aurubis
12.3x-4.65%€6.6b
TKA thyssenkrupp
14.7x20.91%€6.7b
ACT AlzChem Group
25.3x19.80%€1.6b
FPE3 Fuchs
16.9x7.02%€4.5b
F4S0 Fortuna Mining
13.3x14.69%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F4S0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (17.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F4S0'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F4S0 13.3xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F4S0 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F4S0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F4S0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F4S0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F4S0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.70
€8.93
-7.91%
26.99%€10.80€5.53n/a3
Jan ’27€8.52
€8.41
-1.24%
25.70%€10.52€5.44n/a3
Dec ’26€8.82
€7.78
-11.80%
20.91%€9.24€5.51n/a3
Nov ’26€7.06
€7.59
+7.48%
18.75%€8.66€5.58n/a3
Oct ’26€7.64
€7.66
+0.24%
21.50%€9.16€4.90n/a4
Sep ’26€6.80
€6.13
-9.86%
11.10%€6.53€4.95n/a4
Aug ’26€5.62
€6.15
+9.40%
10.71%€6.65€5.03n/a4
Jul ’26€5.64
€5.84
+3.63%
14.70%€6.56€4.38n/a4
Jun ’26€5.06
€5.81
+14.76%
13.97%€6.41€4.43n/a4
May ’26€5.52
€5.77
+4.50%
13.77%€6.34€4.41n/a4
Apr ’26€5.55
€5.57
+0.31%
13.93%€6.48€4.53n/a4
Mar ’26€4.12
€5.46
+32.56%
9.02%€6.08€4.74n/a4
Feb ’26€4.84
€5.43
+12.23%
2.54%€5.63€5.30n/a4
Jan ’26€4.08
€5.49
+34.51%
3.20%€5.67€5.21€8.524
Dec ’25€4.56
€5.46
+19.64%
4.11%€5.73€5.13€8.824
Nov ’25€4.66
€5.35
+14.88%
4.47%€5.63€5.00€7.064
Oct ’25€4.26
€5.70
+33.79%
5.50%€6.12€5.24€7.644
Sep ’25€4.08
€5.66
+38.63%
5.06%€6.04€5.23€6.804
Aug ’25€4.42
€5.82
+31.86%
5.75%€6.18€5.33€5.624
Jul ’25€4.50
€5.85
+29.90%
7.78%€6.31€5.13€5.644
Jun ’25€5.70
€5.70
-0.07%
8.48%€6.22€5.06€5.064
May ’25€4.30
€5.06
+17.73%
7.70%€5.44€4.41€5.524
Apr ’25€3.47
€4.18
+20.33%
11.72%€4.75€3.43€5.554
Mar ’25€2.72
€4.33
+59.22%
11.06%€4.79€3.65€4.124
Feb ’25€2.92
€4.38
+49.95%
10.38%€4.83€3.77€4.844
Jan ’25€3.50
€4.21
+20.55%
13.70%€4.78€3.36€4.084
€8.92
Fair Value
8.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortuna Mining Corp. 18 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heiko IhleAlliance Global Partners
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research