Stora Enso Oyj

DB:ENUR Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Stora Enso Oyj Değerleme

ENUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENUR ( €9.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENUR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENUR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENUR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENUR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENUR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış€8.90b
Piyasa Değeri€7.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENUR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.9b
ENUR Stora Enso Oyj
0.8x6.1%€7.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ENUR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENUR'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENUR 0.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENUR Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENUR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENUR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ENUR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.21
€13.28
+44.2%
13.9%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.19
€13.65
+34.0%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.41
€13.89
+21.8%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.67
€13.84
+18.6%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25€11.49
€14.09
+22.7%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.99
€13.95
+7.4%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.48
€13.56
+0.6%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25€12.69
€13.32
+5.0%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25€12.83
€12.65
-1.3%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.73
€12.53
+6.8%
12.1%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25€11.34
€12.98
+14.6%
13.5%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25€12.61
€12.92
+2.4%
13.3%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24€11.89
€12.84
+8.0%
13.5%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.1%
14.3%€15.50€10.00€10.1913
Oct ’24€11.75
€12.48
+6.2%
15.8%€15.50€9.70€11.4113
Sep ’24€11.73
€12.69
+8.1%
16.0%€15.50€9.80€11.6714
Aug ’24€11.20
€12.73
+13.6%
16.4%€15.90€9.80€11.4914
Jul ’24€10.63
€13.87
+30.5%
13.4%€16.90€11.00€12.9915
Jun ’24€12.09
€13.80
+14.2%
13.6%€16.90€11.00€13.4814
May ’24€11.48
€13.80
+20.2%
13.7%€16.90€11.00€12.6914
Apr ’24€11.86
€15.44
+30.2%
9.8%€18.00€13.00€12.8313
Mar ’24€13.56
€15.38
+13.5%
10.7%€18.00€13.00€11.7312
Feb ’24€13.43
€15.46
+15.1%
10.3%€18.00€13.00€11.3411
Jan ’24€13.22
€16.15
+22.1%
13.6%€21.00€14.00€12.6111
Dec ’23€14.10
€16.11
+14.3%
13.0%€21.00€14.00€11.8912
Nov ’23€13.63
€17.40
+27.7%
16.2%€22.00€14.00€11.3212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%