ENCE Energía y Celulosa, S.A.

DB:ENCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €670.7m

ENCE Energía y Celulosa Değerleme

ENCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENCA ( €2.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENCA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€44.28m
Piyasa Değeri€670.71m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€578.0m
SIM0 SIMONA
11.1xn/a€348.0m
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
ENCA ENCE Energía y Celulosa
15.1x18.6%€670.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENCA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (28x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENCA'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENCA 15.1xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENCA Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.77
€4.15
+49.8%
10.3%€5.10€3.65n/a8
Nov ’25€2.83
€4.14
+46.4%
11.9%€5.10€3.45n/a9
Oct ’25€2.96
€4.28
+44.5%
12.5%€5.10€3.45n/a9
Sep ’25€3.05
€4.32
+41.8%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Aug ’25€3.20
€4.32
+34.9%
11.3%€5.10€3.45n/a9
Jul ’25€3.46
€4.21
+21.6%
10.9%€5.10€3.45n/a9
Jun ’25€3.35
€4.06
+21.4%
7.4%€4.60€3.45n/a9
May ’25€3.35
€4.04
+20.7%
6.9%€4.50€3.45n/a9
Apr ’25€3.17
€3.86
+21.6%
14.7%€4.30€2.45n/a9
Mar ’25€2.85
€3.82
+34.1%
14.3%€4.20€2.45n/a9
Feb ’25€2.89
€3.82
+32.1%
14.7%€4.50€2.45n/a9
Jan ’25€2.87
€3.81
+32.9%
14.6%€4.50€2.45n/a9
Dec ’24€2.89
€3.81
+31.6%
13.8%€4.50€2.45n/a10
Nov ’24€2.69
€3.91
+45.0%
15.7%€4.90€2.45€2.8310
Oct ’24€3.11
€4.07
+30.8%
20.7%€5.80€2.45€2.9610
Sep ’24€2.90
€4.02
+38.8%
21.7%€5.80€2.45€3.0510
Aug ’24€2.73
€4.05
+48.5%
21.4%€5.80€2.45€3.2010
Jul ’24€2.84
€4.26
+49.6%
20.1%€5.80€2.45€3.4610
Jun ’24€2.85
€4.41
+54.8%
21.2%€5.80€2.45€3.3510
May ’24€3.58
€4.45
+24.3%
18.9%€5.80€2.45€3.3512
Apr ’24€3.33
€4.39
+31.7%
21.4%€5.80€2.05€3.1712
Mar ’24€3.56
€4.47
+25.4%
21.8%€5.80€2.05€2.8512
Feb ’24€2.98
€3.93
+32.1%
17.7%€4.80€2.05€2.8912
Jan ’24€2.76
€3.96
+43.6%
17.9%€5.00€2.05€2.8712
Dec ’23€3.11
€3.94
+26.9%
18.0%€5.00€2.05€2.8912
Nov ’23€3.43
€3.99
+16.4%
18.0%€5.00€2.05€2.6912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%