Eldorado Gold Corporation

DB:ELO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Eldorado Gold Değerleme

ELO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELO1 ( €15.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €247.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$287.37m
Piyasa DeğeriUS$3.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ELO1 Eldorado Gold
11.8x30.4%€4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELO1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELO1 11.8xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELO1 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.87
€19.57
+23.3%
15.6%€23.72€13.55n/a7
Nov ’25€15.00
€19.18
+27.9%
15.6%€23.19€13.25n/a7
Oct ’25€15.78
€17.68
+12.0%
12.9%€20.94€13.25n/a7
Sep ’25€15.40
€16.96
+10.1%
16.0%€20.76€11.36n/a7
Aug ’25€15.37
€17.35
+12.9%
15.6%€21.07€11.71n/a7
Jul ’25€13.93
€16.22
+16.4%
16.3%€20.46€11.94n/a7
Jun ’25€14.98
€15.68
+4.7%
16.8%€20.19€11.38n/a7
May ’25€13.79
€15.88
+15.2%
16.9%€20.45€11.44n/a7
Apr ’25€13.01
€13.17
+1.2%
17.0%€17.14€9.19n/a7
Mar ’25€9.76
€12.84
+31.6%
17.0%€17.07€9.15n/a7
Feb ’25€11.68
€13.27
+13.6%
18.1%€17.87€9.43n/a7
Jan ’25€11.82
€12.05
+1.9%
13.7%€14.10€9.36n/a7
Dec ’24€12.20
€11.57
-5.2%
12.5%€13.33€9.10n/a7
Nov ’24€10.24
€11.58
+13.1%
16.2%€13.62€7.95€15.007
Oct ’24€8.44
€12.12
+43.6%
17.6%€16.18€8.53€15.787
Sep ’24€8.83
€11.96
+35.4%
16.9%€15.81€8.57€15.407
Aug ’24€8.88
€11.85
+33.5%
16.6%€15.57€8.44€15.377
Jul ’24€9.07
€11.83
+30.6%
15.5%€15.55€8.81€13.937
Jun ’24€9.28
€12.00
+29.3%
19.7%€15.49€8.90€14.984
May ’24€10.36
€11.67
+12.7%
15.3%€15.13€8.60€13.797
Apr ’24€9.59
€10.17
+6.1%
15.6%€12.22€7.56€13.017
Mar ’24€8.77
€10.40
+18.5%
10.5%€12.16€9.03€9.766
Feb ’24€9.00
€10.24
+13.8%
10.4%€11.92€8.88€11.686
Jan ’24€7.85
€10.12
+29.0%
11.1%€11.40€8.29€11.826
Dec ’23€7.37
€9.75
+32.3%
15.4%€11.82€7.52€12.206
Nov ’23€5.95
€10.27
+72.6%
16.0%€12.63€7.79€10.246

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%