Elementis plc

DB:E3E Stok Raporu

Piyasa değeri: €947.1m

Elementis Değerleme

E3E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E3E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E3E ( €1.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E3E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E3E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E3E kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo E3E için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, E3E'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
E3E'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$732.20m
Piyasa DeğeriUS$1.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

E3E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla E3E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ACT AlzChem Group
1x7.3%€578.0m
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x3.0%€124.7m
E3E Elementis
1.4x3.4%€786.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: E3E Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

E3E'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
E3E 1.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: E3E Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

E3E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

E3E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: E3E tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E3E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.57
€2.17
+38.4%
8.4%€2.46€1.79n/a8
Nov ’25€1.56
€2.11
+35.3%
9.3%€2.40€1.68n/a8
Oct ’25€1.93
€2.08
+7.9%
10.0%€2.34€1.60n/a8
Sep ’25€1.89
€2.04
+8.0%
9.7%€2.33€1.60n/a8
Aug ’25€1.87
€1.95
+4.2%
10.1%€2.19€1.51n/a8
Jul ’25€1.69
€1.91
+13.1%
8.9%€2.09€1.51n/a8
Jun ’25€1.77
€1.91
+8.0%
8.9%€2.09€1.51n/a8
May ’25€1.64
€1.93
+17.4%
8.7%€2.11€1.53n/a8
Apr ’25€1.61
€1.89
+17.6%
11.0%€2.12€1.49n/a8
Mar ’25€1.63
€1.78
+9.0%
10.6%€2.02€1.49n/a8
Feb ’25€1.65
€1.77
+7.0%
11.1%€2.01€1.49n/a8
Jan ’25€1.46
€1.58
+8.1%
12.2%€1.96€1.25n/a8
Dec ’24€1.35
€1.58
+16.9%
12.2%€1.96€1.25€1.578
Nov ’24€1.32
€1.59
+20.7%
13.5%€2.07€1.26€1.568
Oct ’24€1.37
€1.61
+17.2%
13.0%€2.05€1.28€1.939
Sep ’24€1.32
€1.57
+18.7%
12.4%€1.99€1.29€1.899
Aug ’24€1.27
€1.55
+21.8%
13.3%€1.98€1.28€1.879
Jul ’24€1.16
€1.56
+34.4%
11.2%€1.88€1.31€1.699
Jun ’24€1.23
€1.56
+26.8%
11.2%€1.88€1.31€1.779
May ’24€1.37
€1.54
+12.1%
11.4%€1.86€1.29€1.649
Apr ’24€1.33
€1.56
+17.4%
11.2%€1.91€1.33€1.619
Mar ’24€1.43
€1.56
+9.1%
13.0%€1.93€1.23€1.639
Feb ’24€1.40
€1.52
+8.7%
13.2%€1.90€1.17€1.659
Jan ’24€1.35
€1.52
+12.2%
13.5%€1.94€1.20€1.4610
Dec ’23€1.33
€1.51
+13.9%
14.9%€1.98€1.21€1.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.86

7D

-2.7%

1Y

-15.9%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%