U.S. Gold Corp.

DB:DTUR Stok Raporu

Piyasa değeri: €222.3m

U.S. Gold Değerleme

DTUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DTUR ( €13.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €529.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTUR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTUR kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTUR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, DTUR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTUR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı10.7x
KitapUS$24.58m
Piyasa DeğeriUS$263.44m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

DTUR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla DTUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
M0LY Greenland Resources
18.2xn/a€150.1m
PNX Pasinex Resources
133.1xn/a€15.1m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
1.9xn/a€359.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.4x51.61%€166.0m
DTUR U.S. Gold
10.7x51.86%€263.4m

Price-To-Book vs Akranlar: DTUR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (38.4x).

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

DTUR'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTUR 10.7xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies34PB012345+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: DTUR Price-To-Book Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

DTUR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

DTUR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran10.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için DTUR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTUR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.20
€26.27
+99.04%
11.85%€30.91€22.32n/a5
Feb ’27€15.62
€26.27
+68.20%
11.85%€30.91€22.32n/a5
Jan ’27€17.00
€22.55
+32.67%
14.12%€28.09€18.72n/a5
Dec ’26€14.74
€21.84
+48.16%
18.10%€28.49€17.26n/a5
Nov ’26€13.28
€22.08
+66.25%
19.77%€28.43€17.23n/a4
Oct ’26€14.32
€18.06
+26.14%
10.22%€20.58€15.65n/a4
Sep ’26€11.10
€16.37
+47.52%
16.91%€20.62€12.89n/a4
Aug ’26€9.22
€16.33
+77.09%
15.37%€19.93€12.72n/a5
Jul ’26€10.26
€16.33
+59.14%
15.37%€19.93€12.72n/a5
Jun ’26€9.61
€16.60
+72.73%
17.06%€20.69€13.23n/a5
May ’26€9.50
€15.39
+62.01%
28.20%€20.73€8.82n/a5
Apr ’26€8.27
€15.62
+88.88%
27.09%€21.72€9.24n/a5
Mar ’26€7.88
€16.05
+103.67%
27.14%€22.54€9.59n/a5
Feb ’26€7.11
€14.40
+102.53%
20.41%€17.52€9.60€15.625
Jan ’26€6.34
€13.69
+115.92%
20.45%€16.64€9.65€17.004
Dec ’25€7.36
€14.35
+94.98%
14.05%€16.37€12.33€14.742
Nov ’25€5.49
€11.82
+115.28%
16.19%€13.73€9.91€13.282
Oct ’25€5.05
€11.82
+134.04%
16.19%€13.73€9.91€14.322
Sep ’25€4.80
€12.22
+154.75%
16.19%€14.19€10.24€11.102
Aug ’25€5.19
€12.22
+135.36%
16.19%€14.19€10.24€9.222
Jul ’25€4.64
€12.22
+163.55%
16.19%€14.19€10.24€10.262
Jun ’25€5.20
€12.22
+134.91%
16.19%€14.19€10.24€9.612
May ’25€3.95
€12.11
+207.02%
16.19%€14.07€10.15€9.502
Apr ’25€3.27
€12.11
+270.39%
16.19%€14.07€10.15€8.272
Mar ’25€3.13
€12.11
+286.96%
16.19%€14.07€10.15€7.882
Feb ’25€3.46
€12.11
+249.97%
16.19%€14.07€10.15€7.112
€25.12
Fair Value
47.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

U.S. Gold Corp. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael CurranBeacon Securities Limited
Heiko IhleH.C. Wainwright & Co.
Joseph ReagorRoth Capital Partners