Delignit AG

DB:DLX Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.2m

Delignit Değerleme

DLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLX ( €2.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
Kazançlar€1.96m
Piyasa Değeri€24.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
2HRA H&R GmbH KGaA
12.7x34.4%€121.7m
NTG Nabaltec
9.2x5.7%€123.2m
540954 Indian Wood Products
40.2xn/a₹2.1b
AIROLAM Airo Lam
73.3xn/a₹1.7b
DLX Delignit
12.4x25.1%€24.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (33.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLX'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DLX 12.4xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLX Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.32
€6.60
+184.5%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Nov ’25€2.30
€6.60
+187.0%
13.9%€7.90€5.90n/a3
Oct ’25€2.74
€7.73
+182.2%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Sep ’25€2.70
€7.73
+186.4%
2.2%€7.90€7.50n/a3
Aug ’25€3.46
€8.50
+145.7%
8.3%€9.00€7.50n/a3
Apr ’25€3.20
€9.50
+196.9%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Feb ’25€3.88
€11.00
+183.5%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Jan ’25€4.10
€11.00
+168.3%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Dec ’24€3.84
€11.00
+186.5%
9.1%€12.00€10.00n/a2
Nov ’24€3.80
€11.00
+189.5%
9.1%€12.00€10.00€2.302
Oct ’24€4.00
€11.67
+191.7%
10.7%€13.00€10.00€2.743
Sep ’24€4.64
€11.67
+151.4%
10.7%€13.00€10.00€2.703
Aug ’24€4.88
€12.07
+147.3%
8.2%€13.00€10.70€3.463
Jul ’24€5.20
€12.07
+132.1%
8.2%€13.00€10.70€3.443
Jun ’24€6.65
€12.07
+81.5%
8.2%€13.00€10.70€3.663
May ’24€5.70
€12.75
+123.7%
2.0%€13.00€12.50€3.362
Apr ’24€6.25
€12.50
+100.0%
4.0%€13.00€12.00€3.202
Mar ’24€6.00
€11.40
+90.0%
14.0%€13.00€9.80€3.922
Feb ’24€6.10
€10.90
+78.7%
10.1%€12.00€9.80€3.882
Jan ’24€6.10
€10.90
+78.7%
10.1%€12.00€9.80€4.102
Dec ’23€5.55
€10.90
+96.4%
10.1%€12.00€9.80€3.842
Nov ’23€5.80
€10.90
+87.9%
10.1%€12.00€9.80€3.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%